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ENERPREV SUL AMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P00015T01)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

आईसआईन: BREPR9CTF003

एस/न: 21.624.914/0001-01

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 417.66M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.560	2.650	0.090
बांड्स	97.440	97.440	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	69.166	2,950.930
कॉर्पोरेट	29.224	13.467
कैश	1.610	2,297.800

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 66

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	30.61	1,021.23	+0.03%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	18.85	15,393.220	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	5.76	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	5.72	973.530	+100000.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/25	BRSTNCLF1RC4	3.43	-	-
CCR SA 1.7% 15/01/29	BRCCRODBS0M3	3.02	-	-
Banco C6 Consignado SA 1.15%	BRC6CSDP0116	2.47	-	-
Bradesco Di1	-	2.23	-	-
Banco Bradesco S.A. 2.25%	BRBBDCLTR8M9	2.16	-	-
Caixa Sel	-	1.97	-	-

Sul América Investimentos GDR SA द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ODP SULAMERICA FUNDO DE INVESTIMENT	1.37B	4.43	11.60	9.47
SUL AMERICA SAP INDIVIDUAL FUNDO DE	1.21B	3.58	6.82	12.60
RENDA FIXA FAELCE JERI	1.17B	5.77	12.80	12.32
NASSAU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	786.86M	12.97	9.87	-
ENERPREV CONSOLIDADOR FUNDO DE INVF	888.26M	13.18	10.16	-

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निफ्टी 50	26,178.95	-37.10	-0.14%
बीएसई सेंसेक्स	85,571.85	-264.27	-0.31%
निफ्टी बैंक	53,834.30	-541.05	-1.00%
Nifty 50 वायदा	26,459.15	+56.80	+0.22%
US 500	5,729.2	-16.2	-0.28%
FTSE 100	8,320.76	+35.85	+0.43%
USD सूचकांक	100.11	-0.14	-0.14%

सोना	2,680.80	-14.10	-0.52%
क्रूड ऑइल WTI	68.64	+0.97	+1.43%
ब्रेंट ऑइल	71.54	+0.45	+0.63%
प्राकृतिक गैस	3.322	+0.129	+4.04%
चांदी	32.065	-0.417	-1.28%
एमसीएक्स तांबा	849.35	+4.80	+0.57%
एमसीएक्स कॉटन	57,750	0	0.00%

USD/INR	83.723	+0.094	+0.11%
EUR/USD	1.1163	-0.0013	0.00%
GBP/USD	1.3373	-0.0042	0.00%
USD/JPY	142.19	-2.61	-1.80%
GBP/INR	111.957	-0.234	-0.21%
EUR/INR	93.4490	+0.0030	+0.00%
USD/CAD	1.3512	+0.0048	+0.00%

एसबीआय	802.65	+0.80	+0.10%
एनटीपीसी	436.90	+2.30	+0.53%
आईसीआईसीआई बैंक	1,306.60	-22.45	-1.69%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,052.35	+56.45	+1.88%
डीएलएफ	914.05	-9.95	-1.08%
टाटा मोटर्स	993.00	-0.15	-0.02%
टाटा स्टील	166.55	+0.94	+0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ENERPREV SUL AMÉR.	2.334	0.001	0%