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GUREESKUN, SICAV S.A. (S0096)

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04/10 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0107722037

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 15.64M

S0096 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	11.14	24.45	13.31
शेयर	66.56	66.66	0.10
बांड्स	21.30	27.14	5.84
परिवर्तनीय	1.10	1.10	0.00
प्राथमिक	0.01	0.01	0.00

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.88	14.99
बुक से मूल्य	1.92	2.03
विक्रय से मूल्य	1.41	1.36
मूल्य/कैश फ्लो	7.74	8.24
लाभांश यील्ड	2.04	2.87
5 वर्ष कमाई विकास	14.17	11.19

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	16.81	14.82
प्रौद्योगिकी	14.65	16.34
उपभोक्ता चक्रीय	13.18	11.59
औद्योगिक	13.00	15.46
स्वास्थ्य सेवा	11.07	12.14
संचार सेवाएं	8.58	6.09
उपभोक्ता बचाव	6.64	8.09
आधारभूत सामग्री	6.51	8.58
ऊर्जा	4.17	5.02
उपयोगिताएँ	2.93	4.06
रियल एस्टेट	2.47	3.30

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 61

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	11.96	7,957.0	+0.38%
Edgewood L Select US Select Growth I USD Z	LU0952587862	4.41	424.480	-1.47%
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS	IE00B53L4350	3.82	451.53	+0.35%
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc	LU0992624949	3.49	112.790	-0.09%
Mutuafondo L FI	ES0165237019	3.43	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	3.39	170.110	+0.08%
Mutuafondo Corto Plazo L FI	ES0165142011	3.36	-	-
Future on MSCI US Index Future	-	2.78	-	-
Invesco Japanese Eq Adv Z JPY Acc	LU1642786542	2.76	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	2.56	17.220	+0.41%

Alantra Wealth Management Gestión SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ING Direct Fondo Naranja Standard&P	795.21M	12.74	13.20	14.04
Cartera Naranja 50/50 FI	432.64M	3.64	1.28	-
Cartera Naranja 40/60 FI	285.93M	2.75	0.33	-
ING Direct FN Moderado FI	241.14M	1.23	-1.44	1.52
ING Direct Fondo Naranja Ibex 35 FI	224.24M	10.27	11.66	3.42

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1D1W1M6M1Y5Yअधि

निफ्टी 50	22,648.20	+43.35	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	74,611.11	+128.33	+0.17%
निफ्टी बैंक	49,231.05	-165.70	-0.34%
Nifty 50 वायदा	22,779.95	+61.65	+0.27%
US 500	5,044.2	+25.8	+0.51%
FTSE 100	8,175.48	+54.24	+0.67%
USD सूचकांक	105.570	-0.058	-0.05%

सोना	2,311.35	+0.35	+0.02%
क्रूड ऑइल WTI	78.47	-0.53	-0.67%
ब्रेंट ऑइल	83.12	-0.32	-0.38%
प्राकृतिक गैस	2.013	+0.081	+4.19%
चांदी	26.823	+0.075	+0.28%
एमसीएक्स तांबा	846.10	-9.50	-1.11%
एमसीएक्स कॉटन	57,180	+60	+0.11%

USD/INR	83.463	+0.051	+0.06%
EUR/USD	1.0695	-0.0014	-0.13%
GBP/USD	1.2492	-0.0033	-0.26%
USD/JPY	153.91	-0.56	-0.36%
GBP/INR	104.258	-0.251	-0.24%
EUR/INR	89.2600	+0.2020	+0.23%
USD/CAD	1.3708	-0.0030	-0.22%

एसबीआय	830.40	+4.15	+0.50%
एनटीपीसी	368.90	+5.70	+1.57%
आईसीआईसीआई बैंक	1,139.50	-10.90	-0.95%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,938.25	+4.25	+0.14%
डीएलएफ	895.30	+3.45	+0.39%
टाटा मोटर्स	1,028.60	+20.70	+2.05%
टाटा स्टील	167.60	+2.60	+1.58%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Eransus Inversion.	14.47	-0.04	-0.29%