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Santander RF Ahorro Cartera FI (0P0001CAA2)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Santander Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0112793015

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 3.02B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	35.820	35.820
बांड्स	63.350	63.350
परिवर्तनीय	0.830	0.830

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	58.835	45.519
कैश	35.024	21.742
सरकार	5.311	20.832

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 240

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
NIBC Bank N.V. 2%	XS1978668298	2.94	-	-
Capital One Financial Corp. 0.8%	XS2009011771	1.72	-	-
AIB Group PLC 1.25%	XS2003442436	1.72	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4.916%	DK0030486246	1.65	-	-
Jefferies Group LLC 1%	XS2030530450	1.59	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227792	1.57	-	-
General Motors Financial Company Inc 2.2%	XS1939356645	1.48	-	-
Volkswagen Bank GmbH 1.25 10-Jun-2024	XS1830986326	1.24	99.600	0.00%
BPCE SA 0.625%	FR0013429073	1.22	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02502075	1.19	-	-

Santander Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SPB RF Corto Plazo I FI	3.02B	1.25	0.88	0.64
SPB RF Corto Plazo A FI	3.02B	1.06	0.55	-
Santander Rendimiento Cartera FI	2.31B	1.31	1.29	-
Santander Rendimiento A FI	2.31B	0.98	0.32	-0.38
Santander Rendimiento B FI	2.31B	1.07	0.58	-0.13

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निफ्टी 50	22,888.15	-44.30	-0.19%
बीएसई सेंसेक्स	75,170.45	-220.05	-0.29%
निफ्टी बैंक	49,142.15	-139.65	-0.28%
Nifty 50 वायदा	23,039.00	+57.50	+0.25%
US 500	5,289.6	-15.1	-0.29%
FTSE 100	8,254.18	-63.41	-0.76%
USD सूचकांक	104.540	-0.098	-0.09%

सोना	2,354.40	+19.90	+0.85%
क्रूड ऑइल WTI	79.89	+2.17	+2.79%
ब्रेंट ऑइल	83.98	+1.10	+1.33%
प्राकृतिक गैस	2.822	+0.049	+1.77%
चांदी	32.065	+1.566	+5.13%
एमसीएक्स तांबा	902.05	+12.80	+1.44%
एमसीएक्स कॉटन	55,700	-200	-0.36%

USD/INR	83.201	+0.079	+0.09%
EUR/USD	1.0859	+0.0001	+0.01%
GBP/USD	1.2758	-0.0009	-0.07%
USD/JPY	157.13	+0.28	+0.18%
GBP/INR	106.163	+0.015	+0.01%
EUR/INR	90.3520	+0.0940	+0.10%
USD/CAD	1.3650	+0.0018	+0.13%

एसबीआय	830.90	-2.80	-0.34%
एनटीपीसी	364.50	-5.15	-1.39%
आईसीआईसीआई बैंक	1,126.00	-3.80	-0.34%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,907.65	-24.85	-0.85%
डीएलएफ	818.70	-23.80	-2.82%
टाटा मोटर्स	947.00	-11.50	-1.20%
टाटा स्टील	175.00	-0.50	-0.28%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
SPB RF Ahorro Car.	10.065	+0.002	+0.02%
BE0172505399	36.40	+0.40	+1.11%
7260	739.0	0.0	0.00%
BlackRock Oversea.	1.61	-0.00	-0.18%
QRMQ	0.1000	0.0000	0.00%
TVCH	5.000	0.000	0.00%
STAKp	0.07	+0.00	+0.00%
RUA	0.20	+0.01	+5.13%