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Caixabank Garantizado Rentas 16 FI (0P0001K1AU)

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07/05 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Bankia Fondos SGIIC

आईसआईन: ES0113262002

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 90.66M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.010	2.010	0.000
बांड्स	97.990	97.990	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	97.992	74.746
कैश	2.008	35.113

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 4

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	91.13	96.56	-0.06%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	6.86	97.84	+0.03%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	0.00	97.84	+0.03%

Caixabank Asset Management SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2.75B	2.30	-0.17	0.96
Bankia Soy Asi Flexible FI	1.09B	5.57	1.71	2.45
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	299.32M	1.59	-2.15	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	299.32M	1.54	-2.33	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	272.2M	2.34	-1.23	0.10

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निफ्टी 50	22,043.50	+86.00	+0.39%
बीएसई सेंसेक्स	72,567.83	+163.66	+0.23%
निफ्टी बैंक	47,639.50	+151.60	+0.32%
Nifty 50 वायदा	22,142.00	+69.15	+0.31%
US 500	5,219.9	+5.8	+0.11%
FTSE 100	8,381.35	+27.30	+0.33%
USD सूचकांक	105.180	+0.076	+0.07%

सोना	2,361.60	+21.30	+0.91%
क्रूड ऑइल WTI	79.87	+0.61	+0.77%
ब्रेंट ऑइल	84.44	+0.56	+0.67%
प्राकृतिक गैस	2.333	+0.024	+1.04%
चांदी	28.668	+0.303	+1.07%
एमसीएक्स तांबा	867.50	+7.65	+0.89%
एमसीएक्स कॉटन	57,500	+80	+0.14%

USD/INR	83.495	+0.043	+0.05%
EUR/USD	1.0776	-0.0006	-0.05%
GBP/USD	1.2519	-0.0003	-0.02%
USD/JPY	155.66	+0.20	+0.13%
GBP/INR	104.523	+0.006	+0.01%
EUR/INR	89.9780	-0.0100	-0.01%
USD/CAD	1.3684	+0.0008	+0.06%

एसबीआय	821.95	+2.15	+0.26%
एनटीपीसी	353.35	+7.30	+2.11%
आईसीआईसीआई बैंक	1,121.90	+6.20	+0.56%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,782.55	-5.70	-0.20%
डीएलएफ	833.05	-3.85	-0.46%
टाटा मोटर्स	1,036.50	+6.20	+0.60%
टाटा स्टील	163.50	+1.60	+0.99%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Bankia Garantizad.	99.149	+0.010	+0.01%