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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Beka Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0114289004

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 114.57M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.450	0.590	0.140
शेयर	99.460	99.460	0.000
बांड्स	0.030	0.030	0.000
प्राथमिक	0.030	0.030	0.000
अन्य	0.030	0.030	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.244	17.782
बुक से मूल्य	1.554	2.856
विक्रय से मूल्य	1.056	2.026
मूल्य/कैश फ्लो	6.839	11.657
लाभांश यील्ड	3.478	2.105
5 वर्ष कमाई विकास	10.485	10.947

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	18.780	15.464
प्रौद्योगिकी	15.010	22.061
औद्योगिक	12.030	12.104
स्वास्थ्य सेवा	10.550	14.310
उपभोक्ता चक्रीय	9.790	10.670
उपभोक्ता बचाव	8.640	8.416
आधारभूत सामग्री	7.590	4.379
उपयोगिताएँ	6.430	2.559
संचार सेवाएं	4.690	7.260
ऊर्जा	4.430	4.026
रियल एस्टेट	2.030	2.805

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 74

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS	IE00BJ38QD84	7.67	55.17	-0.33%
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	6.82	4.38	+1.67%
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR	LU0292109856	6.63	2,378.8	+1.42%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	6.49	557.98	-0.51%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD	IE00B4L5YX21	3.35	54.04	-0.02%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	3.25	79.11	-0.73%
iShares Core DAX UCITS	DE0005933931	3.06	155.86	-0.19%
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc	IE00BZCQB185	2.86	9.398	+0.93%
iShares FTSE 100 UCITS Acc	IE00B53HP851	2.47	16,074.0	-0.16%
iShares MSCI France UCITS	IE00BP3QZJ36	2.12	59.12	-0.17%

Beka Asset Managemet SGIIC SA के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Beka International Select Equities		9.74M	4.91	-1.58	-

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निफ्टी 50	22,466.10	+62.25	+0.28%
बीएसई सेंसेक्स	73,917.03	+253.31	+0.34%
निफ्टी बैंक	48,115.65	+138.60	+0.29%
Nifty 50 वायदा	22,504.00	+51.65	+0.23%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	80.00	+0.77	+0.97%
ब्रेंट ऑइल	84.00	+0.73	+0.88%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.775	+1.899	+6.36%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	817.20	+5.25	+0.65%
एनटीपीसी	365.25	+3.80	+1.05%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.60	-0.45	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,870.00	+19.30	+0.68%
डीएलएफ	848.80	+7.30	+0.87%
टाटा मोटर्स	945.00	+8.60	+0.92%
टाटा स्टील	167.05	+1.15	+0.69%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Beka Optima Globa.	126.819	-0.060	-0.05%