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Caixabank Mixto Futuro Sostenible Universal FI (0P0001IIC0)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0114769005

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 138.02M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.140	15.190	11.050
शेयर	27.100	27.100	0.000
बांड्स	62.650	62.760	0.110
परिवर्तनीय	6.080	6.080	0.000
अन्य	0.020	0.020	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	20.476	16.001
बुक से मूल्य	2.862	2.313
विक्रय से मूल्य	1.586	1.626
मूल्य/कैश फ्लो	10.938	9.652
लाभांश यील्ड	1.838	2.603
5 वर्ष कमाई विकास	11.397	10.550

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
औद्योगिक	30.230	11.646
उपयोगिताएँ	12.880	3.815
स्वास्थ्य सेवा	12.130	12.645
प्रौद्योगिकी	11.890	20.514
उपभोक्ता बचाव	9.970	7.793
उपभोक्ता चक्रीय	9.600	11.103
आधारभूत सामग्री	8.380	6.174
वित्तीय सेवाएं	2.390	14.469
रियल एस्टेट	1.200	3.913
संचार सेवाएं	1.010	7.101
ऊर्जा	0.320	4.130

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 150

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
NN (L) Green Bond I Cap EUR	LU1365052627	11.88	-	-
Amundi Rspnb Invest Imp Green Bds I2 C	FR0013188737	6.74	-	-
NN (L) Green Bond Short Dur I Cap EUR	LU1922482994	5.31	-	-
Euro Stoxx 50 Future Mar 22	DE000C47BQN9	1.82	-	-
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	1.67	98.63	+0.09%
ERSTE WWF Stock Environment EUR I01 VTIA	AT0000A20DV3	1.54	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	1.40	94.930	+0.14%
Instituto de Credito Oficial	XS2356033147	1.02	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	1.01	98.24	-0.08%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	1.00	59.480	0.00%

Caixabank Asset Management SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2.74B	0.81	-0.85	0.81
Bankia Soy Asi Flexible FI	1.11B	3.98	0.72	2.29
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	299.19M	-0.32	-2.91	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	299.19M	-0.38	-3.09	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	273.1M	1.35	-1.50	-0.02

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,309.5	+1.4	+0.03%
FTSE 100	8,424.20	+3.94	+0.05%
USD सूचकांक	104.530	+0.010	+0.01%

सोना	2,429.75	-8.75	-0.36%
क्रूड ऑइल WTI	79.24	-0.06	-0.08%
ब्रेंट ऑइल	83.67	-0.01	-0.01%
प्राकृतिक गैस	2.741	+0.001	+0.04%
चांदी	32.035	-0.391	-1.21%
एमसीएक्स तांबा	936.80	+20.05	+2.19%
एमसीएक्स कॉटन	56,100	0	0.00%

USD/INR	83.319	+0.028	+0.03%
EUR/USD	1.0858	+0.0003	+0.03%
GBP/USD	1.2708	+0.0003	+0.03%
USD/JPY	156.43	+0.19	+0.12%
GBP/INR	105.879	+0.025	+0.02%
EUR/INR	90.4730	+0.0320	+0.04%
USD/CAD	1.3628	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	821.00	+3.15	+0.39%
एनटीपीसी	366.30	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.75	+0.25	+0.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.65	-1.75	-0.06%
डीएलएफ	851.40	+2.65	+0.31%
टाटा मोटर्स	953.95	+8.25	+0.87%
टाटा स्टील	167.90	+0.55	+0.33%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Bankia Mixto Futu.	105.636	+0.170	+0.16%
	HDCJ	16,710	+98	+0.59%