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Caixabank RF Corto Plazo Plus FI (0P0001QM73)

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20/06 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Caixabank Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0115665020

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 397.18M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	25.370	25.370
बांड्स	73.740	73.740
परिवर्तनीय	0.890	0.890

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	68.191	49.036
कैश	24.486	17.436
सरकार	6.432	34.414

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 145

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005499311	4.75	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0000012H33	3.66	-	-
Btp Tf 3,75% St24 Eur	IT0005001547	1.76	100.03	+0.01%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	1.43	4.915	+0.08%
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur	IT0005282527	1.22	99.18	+0.02%
Bankinter SA 0.875%	ES0213679HN2	1.08	-	-
UniCredit S.p.A. 1.625%	XS2021993212	1.06	-	-
UniCredit S.p.A. 1.25%	XS2017471553	1.06	-	-
ING Groep N.V. 0.1%	XS2049154078	1.04	-	-
Carlsberg Breweries A/S 2.5%	XS1071713470	0.98	-	-

Caixabank Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Caixabank Monetario Cartera FI	15.82B	1.69	1.44	0.42
Caixabank Monetario Estoindar FI	15.82B	1.32	0.90	0.15
Caixabank Monetario InstitucionalFI	15.82B	1.67	1.39	-
Caixabank Monetario Platinum FI	15.82B	1.30	1.17	0.30
Caixabank Monetario Plus FI	15.82B	1.44	1.03	0.21

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निफ्टी 50	23,501.10	-65.90	-0.28%
बीएसई सेंसेक्स	77,209.90	-269.03	-0.35%
निफ्टी बैंक	51,661.45	-121.80	-0.24%
Nifty 50 वायदा	23,460.20	-122.30	-0.52%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
FTSE 100	8,237.72	-34.74	-0.42%
USD सूचकांक	105.480	+0.253	+0.24%

सोना	2,334.70	-34.30	-1.45%
क्रूड ऑइल WTI	80.59	-0.70	-0.86%
ब्रेंट ऑइल	85.02	-0.69	-0.81%
प्राकृतिक गैस	2.719	-0.022	-0.80%
चांदी	29.580	-1.241	-4.03%
एमसीएक्स तांबा	845.00	-16.90	-1.96%
एमसीएक्स कॉटन	57,760	-30	-0.05%

USD/INR	83.568	-0.059	-0.07%
EUR/USD	1.0691	-0.0009	-0.08%
GBP/USD	1.2644	-0.0011	-0.09%
USD/JPY	159.82	+0.92	+0.58%
GBP/INR	105.630	-0.211	-0.20%
EUR/INR	89.3520	-0.1450	-0.16%
USD/CAD	1.3693	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	836.30	-7.45	-0.88%
एनटीपीसी	359.80	+2.15	+0.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,158.65	+1.85	+0.16%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,908.40	-39.00	-1.32%
डीएलएफ	856.10	-18.40	-2.10%
टाटा मोटर्स	961.80	-16.45	-1.68%
टाटा स्टील	179.94	-2.34	-1.28%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Caixabank RF Cort.	6.179	0.001	0%