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Ginvest GPS Balanced Selection FI (0P0001EVBN)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Ginvest Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0125424004

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 41.02M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	26.630	33.250	6.620
शेयर	37.330	37.330	0.000
बांड्स	35.450	36.200	0.750
परिवर्तनीय	0.080	0.080	0.000
प्राथमिक	0.010	0.010	0.000
अन्य	0.500	0.500	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	16.648	16.670
बुक से मूल्य	2.462	2.432
विक्रय से मूल्य	1.690	1.743
मूल्य/कैश फ्लो	10.555	10.252
लाभांश यील्ड	2.177	2.481
5 वर्ष कमाई विकास	11.072	10.863

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	25.080	19.773
वित्तीय सेवाएं	13.800	15.221
स्वास्थ्य सेवा	12.020	12.889
औद्योगिक	11.290	12.300
उपभोक्ता चक्रीय	11.060	10.857
संचार सेवाएं	7.190	6.704
उपभोक्ता बचाव	6.460	7.822
आधारभूत सामग्री	4.870	5.236
ऊर्जा	3.700	4.308
उपयोगिताएँ	2.550	3.401
रियल एस्टेट	1.990	3.745

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 24

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 2C EUR Hedged	IE00BG04M077	10.53	112.04	+0.58%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD	IE00B3VWN393	10.13	131.12	-0.02%
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	7.83	144.01	-0.06%
Amundi IS S&P 500 ESG Index IHE Acc	LU0996178371	6.96	-	-
Amundi Index Solutions Amundi Index MSCI Europe	LU0389811539	5.96	291.450	-0.44%
iShares $ Short Duration Corp Bond Acc	IE00BYXYYP94	4.58	5.77	-0.04%
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	4.46	-	-
Amundi IS MSCI Emerging Markets IU-C	LU0996175781	4.04	-	-
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS EUR (Acc)	IE000F6G1DE0	3.54	5.12	0.00%
Vanguard USD Treasury Bond UCITS EUR Hedged Accumu	IE00BMX0B631	2.62	24.58	-0.19%

Ginvest Asset Management SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ES0125424012	49.52M	1.24	-1.40	-
ES0125424038	24.62M	6.59	-0.59	-
ES0125424020	17.04M	4.46	-0.59	-
CERETANIA DE INVERSIONES	6.2M	2.97	-0.86	0.02

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निफ्टी 50	24,010.60	-33.90	-0.14%
बीएसई सेंसेक्स	79,032.73	-210.45	-0.27%
निफ्टी बैंक	52,342.25	-469.05	-0.89%
Nifty 50 वायदा	24,133.00	+88.50	+0.37%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
FTSE 100	8,164.12	-15.56	-0.19%
USD सूचकांक	105.530	-0.041	-0.04%

सोना	2,336.90	+0.30	+0.01%
क्रूड ऑइल WTI	81.46	-0.28	-0.34%
ब्रेंट ऑइल	84.84	-0.42	-0.49%
प्राकृतिक गैस	2.601	-0.084	-3.13%
चांदी	29.435	+0.179	+0.61%
एमसीएक्स तांबा	855.45	+8.05	+0.95%
एमसीएक्स कॉटन	58,760	+220	+0.38%

USD/INR	83.378	-0.081	-0.10%
EUR/USD	1.0715	+0.0013	+0.12%
GBP/USD	1.2644	+0.0006	+0.05%
USD/JPY	160.85	+0.12	+0.07%
GBP/INR	105.409	-0.085	-0.08%
EUR/INR	89.3090	-0.0210	-0.02%
USD/CAD	1.3679	-0.0022	-0.16%

एसबीआय	848.80	+4.80	+0.57%
एनटीपीसी	379.20	+2.05	+0.54%
आईसीआईसीआई बैंक	1,197.25	-22.65	-1.86%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,129.80	+68.70	+2.24%
डीएलएफ	823.35	+6.60	+0.81%
टाटा मोटर्स	989.45	+17.35	+1.78%
टाटा स्टील	174.75	+0.59	+0.34%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Ginvest GPS Balan.	11.824	+0.010	+0.10%
GS US Real Estate.	220.030	+0.110	+0.05%
HSBC MSCI AC Far .	48.10	+0.30	+0.63%
Neuberger Berman .	9.71	-0.02	-0.21%