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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0136382001

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 10.72M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	37.650	37.650
शेयर	43.210	43.210
बांड्स	19.140	19.140

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.348	17.663
बुक से मूल्य	1.874	2.832
विक्रय से मूल्य	1.611	2.017
मूल्य/कैश फ्लो	8.018	11.625
लाभांश यील्ड	2.200	2.128
5 वर्ष कमाई विकास	9.261	10.962

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता चक्रीय	27.110	10.589
स्वास्थ्य सेवा	23.660	14.355
प्रौद्योगिकी	15.860	21.940
उपयोगिताएँ	10.550	2.589
उपभोक्ता बचाव	10.340	8.453
संचार सेवाएं	7.860	7.289
वित्तीय सेवाएं	4.610	15.522

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 41

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Spain (Kingdom of) 3.91%	ES0L02405105	9.63	-	-
Spain (Kingdom of) 3.83%	ES0L02406079	9.60	-	-
Spain (Kingdom of) 3.84%	ES0L02407051	9.57	-	-
Spain 0 06-Sep-2024	ES0L02409065	9.51	99.229	+0.01%
NVIDIA	US67066G1040	3.12	131.88	+1.75%
Amazon.com	US0231351067	2.85	183.66	-0.09%
Beiersdorf AG	DE0005200000	2.71	146.450	+0.79%
Oersted AS	DK0060094928	2.49	385.80	-2.03%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.33	991.0	+1.15%
Merck	DE0006599905	2.15	172.00	-0.17%

Gesiuris Asset Management SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Valentum FI	112.66M	9.96	-1.95	9.20
Deep Value International FI	66.98M	7.16	3.65	-
Cat Patrimonis Ord Shs	58.68M	2.32	0.72	2.85
Japan Deep Value Fund	44.17M	12.20	11.80	-
Gesiuris Patrimonial	29.56M	0.94	-0.47	1.90

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निफ्टी 50	23,465.60	+66.70	+0.29%
बीएसई सेंसेक्स	76,992.77	+181.87	+0.24%
निफ्टी बैंक	50,002.00	+155.30	+0.31%
Nifty 50 वायदा	23,457.10	+57.85	+0.25%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
FTSE 100	8,146.86	-16.81	-0.21%
USD सूचकांक	105.167	-0.047	-0.04%

सोना	2,348.40	+30.40	+1.31%
क्रूड ऑइल WTI	78.05	-0.13	-0.17%
ब्रेंट ऑइल	82.67	-0.08	-0.10%
प्राकृतिक गैस	2.886	-0.073	-2.47%
चांदी	29.625	+0.559	+1.92%
एमसीएक्स तांबा	856.90	+1.25	+0.15%
एमसीएक्स कॉटन	56,240	+120	+0.21%

USD/INR	83.550	-0.003	-0.00%
EUR/USD	1.0702	-0.0033	-0.31%
GBP/USD	1.2686	-0.0073	-0.57%
USD/JPY	157.38	+0.37	+0.23%
GBP/INR	105.999	-0.626	-0.59%
EUR/INR	89.4140	-0.2870	-0.32%
USD/CAD	1.3735	-0.0008	-0.05%

एसबीआय	839.20	-4.70	-0.56%
एनटीपीसी	368.45	-1.50	-0.41%
आईसीआईसीआई बैंक	1,105.65	-1.70	-0.15%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,955.10	+24.60	+0.84%
डीएलएफ	877.25	+3.20	+0.37%
टाटा मोटर्स	993.40	+7.55	+0.77%
टाटा स्टील	183.15	+0.59	+0.32%

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	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Fermion FI	1.032	-0.002	-0.15%