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Caixabank Smart RF Emergente FI (0P0001CJXN)

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26/06 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
जारीकर्ता:  Caixabank Asset Management SGIIC
आईसआईन:  ES0137475002 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 139.26M
Caixabank Smart RF Emergente FI 6.963 -0.003 -0.04%

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Caixabank Smart RF Emergente FI (0P0001CJXN) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Caixabank Smart RF Emergente FI पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 4.150 25.280 21.130
बांड्स 95.770 95.770 0.000
अन्य 0.070 0.070 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 70.306 53.750
कॉर्पोरेट 25.469 22.684
यौगिक -0.032 85.829
कैश 4.185 58.532

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 11

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS IE00B2NPKV68 18.32 86.75 -0.01%
iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd ETF - 18.20 - -
  Vanguard USD EM Government Bond IE00BZ163L38 17.23 33.13 +0.12%
  iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS IE00B6TLBW47 14.19 87.99 -0.11%
  Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS 2D LU0677077884 14.17 11.15 +0.06%
  UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets LU1324516050 7.26 717.25 +0.21%
  Amundi IS Global EmBdMrkt IBOXX D LU1686830909 4.85 72.12 +0.22%
  Amundi ETF Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS LU1681041205 2.05 135.28 0.00%

Caixabank Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Caixabank Monetario Cartera FI 15.92B 1.69 1.44 0.42
  Caixabank Monetario Estoindar FI 15.92B 1.32 0.90 0.15
  Caixabank Monetario InstitucionalFI 15.92B 1.67 1.39 -
  Caixabank Monetario Platinum FI 15.92B 1.30 1.17 0.30
  Caixabank Monetario Plus FI 15.92B 1.44 1.03 0.21
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