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Caixabank Smart RF Deuda Publica 7-10 FI (0P0001CJXO)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Caixabank Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0137627008

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 242.24M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.690	1.690	0.000
बांड्स	98.310	98.310	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	98.311	71.279
कैश	1.689	11.177

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 31

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	5.65	93.030	-0.21%
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	5.35	90.34	-0.50%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	5.10	87.07	-0.18%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4.97	100.270	-0.20%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	4.72	82.970	-0.37%
Finland Tf 0,75% Ap31 Eur	FI4000148630	4.72	86.89	-0.15%
Italy .95 01-Dec-2031	IT0005449969	4.67	82.910	-0.17%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	4.65	80.900	0.00%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4.46	98.570	-0.19%
Italy .95 01-Jun-2032	IT0005466013	4.29	81.790	-0.26%

Caixabank Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Caixabank Monetario Platinum FI	14.51B	1.30	1.17	0.30
Caixabank Monetario Plus FI	14.51B	1.15	0.92	0.18
Caixabank Monetario Premium FI	14.51B	1.22	1.04	0.24
Caixabank Monetario Cartera FI	14.51B	1.35	1.32	0.39
Caixabank Monetario Estoindar FI	14.51B	1.05	0.80	0.12

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निफ्टी 50	22,055.20	+97.70	+0.44%
बीएसई सेंसेक्स	72,664.47	+260.30	+0.36%
निफ्टी बैंक	47,421.10	-66.80	-0.14%
Nifty 50 वायदा	22,127.05	+51.25	+0.23%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
FTSE 100	8,433.76	+52.41	+0.63%
USD सूचकांक	105.175	+0.071	+0.07%

सोना	2,366.80	+26.50	+1.13%
क्रूड ऑइल WTI	78.20	-1.06	-1.34%
ब्रेंट ऑइल	82.78	-1.10	-1.31%
प्राकृतिक गैस	2.252	-0.049	-2.13%
चांदी	28.395	+0.030	+0.11%
एमसीएक्स तांबा	870.70	+10.85	+1.26%
एमसीएक्स कॉटन	57,100	-320	-0.56%

USD/INR	83.553	+0.101	+0.12%
EUR/USD	1.0772	-0.0009	-0.08%
GBP/USD	1.2525	+0.0003	+0.02%
USD/JPY	155.78	+0.32	+0.21%
GBP/INR	104.642	+0.126	+0.12%
EUR/INR	89.9860	-0.0020	-0.00%
USD/CAD	1.3673	-0.0002	-0.01%

एसबीआय	816.80	-3.00	-0.37%
एनटीपीसी	354.40	+8.35	+2.41%
आईसीआईसीआई बैंक	1,118.30	+2.60	+0.23%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,807.00	+18.75	+0.67%
डीएलएफ	828.00	-8.90	-1.06%
टाटा मोटर्स	1,047.25	+16.95	+1.65%
टाटा स्टील	162.40	+0.50	+0.31%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Caixabank Smart R.	5.518	-0.010	-0.26%
	TNPFu	1.540	-0.020	-1.28%