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Hamco Global Value Fund R FI (0P0001IK36)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0141116030

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 51.92M

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Hamco Global Value Fund R FI (0P0001IK36) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Hamco Global Value Fund R FI पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	5.120	5.130	0.010
शेयर	78.390	78.390	0.000
बांड्स	16.490	16.490	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	4.868	14.923
बुक से मूल्य	0.427	1.944
विक्रय से मूल्य	0.217	1.291
मूल्य/कैश फ्लो	1.774	8.654
लाभांश यील्ड	4.039	2.091
5 वर्ष कमाई विकास	8.135	12.307

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता चक्रीय	33.910	15.142
उपभोक्ता बचाव	19.470	5.613
ऊर्जा	10.290	6.117
औद्योगिक	9.650	21.435
वित्तीय सेवाएं	7.160	11.917
आधारभूत सामग्री	6.920	6.454
उपयोगिताएँ	4.660	2.211
संचार सेवाएं	3.960	4.502
रियल एस्टेट	2.450	4.817
प्रौद्योगिकी	1.510	15.981

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 91

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02506068	3.30	-	-
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02502075	3.30	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3.30	92.480	-0.32%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	3.30	89.330	-0.18%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	3.30	96.09	-0.24%
Spain 20Y	ES0000012411	3.30	3.495	-0.29%
Indofood	ID1000057003	2.85	7,625	-1.29%
Ferrexpo	GB00B1XH2C03	2.55	109.40	+4.99%
British American Tobacco	GB0002875804	2.52	2,880.0	+0.17%
Imperial Brands	GB0004544929	2.41	2,560.00	-0.19%

Andbank Wealth Management SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Gestion Value A FI	87.14M	7.81	11.40	-
ES0165265002	60.42M	28.36	5.78	-
ES0141116006	53.4M	9.66	18.08	-
ARIETE PATRIMONIAL	45.59M	6.68	3.06	1.17
ES0168798009	21.97M	19.06	0.98	-

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निफ्टी 50	23,761.95	+34.30	+0.14%
बीएसई सेंसेक्स	78,522.79	+49.92	+0.06%
निफ्टी बैंक	51,213.00	-20.00	-0.04%
Nifty 50 वायदा	23,924.85	-4.40	-0.02%
US 500	6,037.2	-0.7	-0.01%
FTSE 100	8,136.99	+34.27	+0.42%
USD सूचकांक	107.950	-0.073	-0.07%

सोना	2,651.36	+15.86	+0.60%
क्रूड ऑइल WTI	70.16	+0.06	+0.09%
ब्रेंट ऑइल	73.22	+0.05	+0.07%
प्राकृतिक गैस	3.308	-0.196	-5.59%
चांदी	30.438	+0.155	+0.51%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	85.256	-0.180	-0.21%
EUR/USD	1.0413	+0.0009	+0.09%
GBP/USD	1.2513	-0.0040	-0.32%
USD/JPY	158.04	+0.64	+0.41%
GBP/INR	106.681	-0.506	-0.47%
EUR/INR	88.5710	+0.0120	+0.01%
USD/CAD	1.4409	+0.0044	+0.31%

एसबीआय	812.45	+0.40	+0.05%
एनटीपीसी	334.65	-0.65	-0.19%
आईसीआईसीआई बैंक	1,297.35	+0.10	+0.01%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,216.55	-6.20	-0.51%
डीएलएफ	838.70	-3.00	-0.36%
टाटा मोटर्स	740.80	+4.70	+0.64%
टाटा स्टील	140.36	-0.02	-0.01%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Hamco Global Valu.	244.113	+1.870	+0.77%

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