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Multigestión Caser Quality Aria Global Fund FI (0P0001IK37)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Inversis Gestión SGIIC

आईसआईन: ES0164691034

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 32.11M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	41.650	51.950	10.300
शेयर	35.950	62.440	26.490
बांड्स	19.220	21.230	2.010
परिवर्तनीय	2.060	2.060	0.000
प्राथमिक	0.010	0.010	0.000
अन्य	1.130	1.130	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	15.159	17.704
बुक से मूल्य	2.664	2.842
विक्रय से मूल्य	1.658	2.000
मूल्य/कैश फ्लो	8.853	11.585
लाभांश यील्ड	2.226	2.107
5 वर्ष कमाई विकास	13.074	10.973

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
स्वास्थ्य सेवा	26.830	14.371
प्रौद्योगिकी	22.540	22.026
उपभोक्ता बचाव	16.260	8.415
उपभोक्ता चक्रीय	10.940	10.760
औद्योगिक	9.350	12.071
संचार सेवाएं	8.160	7.227
वित्तीय सेवाएं	6.000	15.447
रियल एस्टेट	1.150	2.819
ऊर्जा	0.110	4.010
आधारभूत सामग्री	-0.530	4.361
उपयोगिताएँ	-0.810	2.548

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 20

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Seilern World Growth EUR H C	IE00BF5H5052	9.23	177.990	+0.70%
Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR Acc	LU0690375182	9.20	61.162	+0.71%
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	8.85	265.031	+0.07%
Dunas Valor Cauto I Fi	ES0166486037	8.82	144.74	-0.89%
Spain (Kingdom of) 0.45%	ES00000123X3	8.39	-	-
Robeco BP Global Premium Eqs IH EUR	LU1549401112	7.19	-	-
Robeco Global Consumer Trends Equities I €	LU0717821077	6.17	542.670	+0.79%
Comgest Growth Mid-Caps Europe EUR I Acc	IE00BHWQNP08	6.04	36.780	-0.62%
MFS Meridian Funds - European Research Fund I1 EUR	LU0219424131	4.41	341.210	+0.57%
Pictet TR Atlas HI EUR	LU1433232698	4.34	129.570	+0.28%

Inversis Gestión SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ES0108232002	102M	9.53	8.48	-
ES0108240005	38.74M	4.94	4.09	-
ES0182838005	28.58M	5.35	-0.21	-
IF Global Management FI	14.57M	4.84	3.77	-
ES0108192008	11.29M	7.85	8.50	-

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निफ्टी 50	22,302.50	-140.20	-0.62%
बीएसई सेंसेक्स	73,511.85	-383.69	-0.52%
निफ्टी बैंक	48,285.35	-609.95	-1.25%
Nifty 50 वायदा	22,379.00	-171.15	-0.76%
US 500	5,183.9	+3.2	+0.06%
FTSE 100	8,295.50	+82.01	+1.00%
USD सूचकांक	105.070	+0.151	+0.14%

सोना	2,323.50	-7.70	-0.33%
क्रूड ऑइल WTI	78.20	-0.28	-0.36%
ब्रेंट ऑइल	83.05	-0.28	-0.34%
प्राकृतिक गैस	2.205	+0.010	+0.46%
चांदी	27.497	-0.117	-0.42%
एमसीएक्स तांबा	860.70	-6.00	-0.69%
एमसीएक्स कॉटन	57,260	0	0.00%

USD/INR	83.501	+0.026	+0.03%
EUR/USD	1.0767	-0.0001	-0.01%
GBP/USD	1.2546	-0.0015	-0.12%
USD/JPY	154.46	+0.58	+0.38%
GBP/INR	104.743	-0.121	-0.12%
EUR/INR	89.9240	+0.0220	+0.02%
USD/CAD	1.3679	+0.0018	+0.13%

एसबीआय	803.45	-4.35	-0.54%
एनटीपीसी	348.70	-8.10	-2.27%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.80	-15.50	-1.35%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,808.00	-31.05	-1.09%
डीएलएफ	855.70	-31.40	-3.54%
टाटा मोटर्स	988.70	-27.50	-2.71%
टाटा स्टील	164.40	-3.20	-1.91%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Multiadvisor Gest.	9.548	+0.010	+0.06%