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GVC Gaesco Value Minus Growth Market Neutral A FI (0P0001MJDQ)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: GVC Gaesco Gestión SGIIC

आईसआईन: ES0164838007

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 6.1M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	93.510	94.970	1.460
शेयर	6.490	90.440	83.950

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	9.067	13.975
बुक से मूल्य	0.949	1.993
विक्रय से मूल्य	0.597	1.279
मूल्य/कैश फ्लो	3.404	7.819
लाभांश यील्ड	4.179	2.837
5 वर्ष कमाई विकास	14.294	10.081

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	44.610	19.364
औद्योगिक	43.250	18.394
रियल एस्टेट	8.610	7.361
ऊर्जा	4.160	5.874
उपभोक्ता बचाव	3.170	9.682
उपभोक्ता चक्रीय	-1.080	12.165
संचार सेवाएं	-2.720	8.378

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 25

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	6.35	12.88	+0.70%
Sixt AG VZO	DE0007231334	5.62	60.700	+1.17%
BNP Paribas	FR0000131104	5.50	72.56	+0.35%
BBVA	ES0113211835	5.13	9.945	-0.75%
Merlin Properties SA	ES0105025003	5.01	10.810	-0.09%
Michelin	FR001400AJ45	4.95	37.10	-0.54%
Grupo Catalana Occidente	ES0116920333	4.93	37.150	+0.27%
Forvia	FR0000121147	4.56	15.925	-0.28%
Saint Gobain	FR0000125007	4.49	81.58	+0.25%
Kion Group AG	DE000KGX8881	4.44	45.24	+0.44%

GVC Gaesco Gestión SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	112.3M	3.58	1.03	3.67
ES0157638018	112.3M	4.10	2.58	5.20
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	112.3M	3.86	1.81	-
Fondguissona Global Bolsa FI	72.77M	6.94	5.38	4.60
Im 93 Renta FI	58.57M	2.73	2.15	0.93

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,310.4	+7.1	+0.13%
FTSE 100	8,445.76	+25.50	+0.30%
USD सूचकांक	104.350	+0.020	+0.02%

सोना	2,443.20	+25.80	+1.07%
क्रूड ऑइल WTI	79.77	+0.19	+0.24%
ब्रेंट ऑइल	84.22	+0.24	+0.29%
प्राकृतिक गैस	2.646	+0.020	+0.76%
चांदी	32.155	+0.896	+2.87%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.274	-0.025	-0.03%
EUR/USD	1.0875	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2697	-0.0002	-0.02%
USD/JPY	155.71	+0.06	+0.04%
GBP/INR	105.730	-0.075	-0.07%
EUR/INR	90.5590	+0.2482	+0.27%
USD/CAD	1.3613	+0.0003	+0.03%

एसबीआय	821.00	+3.15	+0.39%
एनटीपीसी	366.30	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.75	+0.25	+0.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.65	-1.75	-0.06%
डीएलएफ	851.40	+2.65	+0.31%
टाटा मोटर्स	953.95	+8.25	+0.87%
टाटा स्टील	167.90	+0.55	+0.33%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
GVC Gaesco Value .	9.157	+0.020	+0.18%
1CVAC	3.30	0.00	0.00%
Groupama Ultra Sh.	104.660	+0.020	+0.02%
MBLU	17.85	0.00	0.00%
Indépendance et E.	158.290	-0.420	-0.26%
BNP PARIBAS SRI-K.	1,107.350	+13.630	+1.25%
AEON	1.52	+0.02	+1.33%
AXA IM Fixed Inco.	136.070	-0.120	-0.09%