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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Andbank Wealth Management SGIIC

आईसआईन: ES0165243009

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 19.22M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	1.270	1.270
शेयर	76.100	76.100
बांड्स	22.620	22.620

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	10.746	15.737
बुक से मूल्य	1.043	2.064
विक्रय से मूल्य	0.452	1.189
मूल्य/कैश फ्लो	5.015	9.201
लाभांश यील्ड	5.013	2.518
5 वर्ष कमाई विकास	5.697	13.459

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
आधारभूत सामग्री	22.380	6.197
उपभोक्ता चक्रीय	18.830	13.938
प्रौद्योगिकी	17.910	20.588
औद्योगिक	12.390	24.962
उपभोक्ता बचाव	9.000	5.213
स्वास्थ्य सेवा	7.350	12.298
ऊर्जा	7.130	3.843
उपयोगिताएँ	5.000	2.584

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 26

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	22.62	94.830	+0.04%
Verbio Vereinigte	DE000A0JL9W6	5.64	22.060	+0.82%
Roche Holding Participation	CH0012032048	5.60	229.40	+0.26%
Logista	ES0105027009	4.79	26.46	-0.23%
Nokia Oyj	FI0009000681	4.50	3.530	-1.13%
BillerudKorsnas	SE0000862997	4.43	104.90	-1.59%
Outokumpu Oyj	FI0009002422	3.98	3.7800	-1.64%
Opmobility SE	FR0000124570	3.98	10.82	-1.01%
Verallia	FR0013447729	3.97	37.58	-0.90%
Ariston Holding NV	NL0015000N33	3.81	4.77	-2.25%

Andbank Wealth Management SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Gestion Value A FI	92.88M	6.37	11.87	-
ES0141116006	49.02M	5.59	22.77	-
ES0141116030	46.46M	5.24	21.21	-
ARIETE PATRIMONIAL	38.26M	-0.17	1.09	1.12
ES0165265002	34.53M	7.82	-	-

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निफ्टी 50	22,704.70	-183.45	-0.80%
बीएसई सेंसेक्स	74,502.90	-667.55	-0.89%
निफ्टी बैंक	48,501.35	-640.80	-1.30%
Nifty 50 वायदा	22,856.00	-81.25	-0.35%
US 500	5,275.9	-30.1	-0.57%
FTSE 100	8,236.41	-17.77	-0.22%
USD सूचकांक	104.680	+0.141	+0.13%

सोना	2,346.90	-9.60	-0.41%
क्रूड ऑइल WTI	80.45	+0.62	+0.78%
ब्रेंट ऑइल	84.52	+0.58	+0.69%
प्राकृतिक गैस	2.800	-0.025	-0.88%
चांदी	32.180	+0.043	+0.13%
एमसीएक्स तांबा	898.00	-3.40	-0.38%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	+1300	+2.33%

USD/INR	83.366	+0.160	+0.19%
EUR/USD	1.0845	-0.0010	-0.09%
GBP/USD	1.2745	-0.0015	-0.12%
USD/JPY	157.23	+0.07	+0.04%
GBP/INR	106.256	+0.069	+0.07%
EUR/INR	90.4190	+0.1010	+0.11%
USD/CAD	1.3668	+0.0023	+0.17%

एसबीआय	822.65	-8.50	-1.02%
एनटीपीसी	364.60	-0.80	-0.22%
आईसीआईसीआई बैंक	1,102.00	-24.95	-2.21%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,881.55	-30.85	-1.06%
डीएलएफ	818.30	-1.70	-0.21%
टाटा मोटर्स	943.60	-3.95	-0.42%
टाटा स्टील	174.00	-0.90	-0.51%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Myinvestor Value .	1.150	-0.010	-0.44%