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Santalucía RF Corto Plazo Euro MY FI (0P0001NHHZ)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Santa Lucía Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0170156048

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 193.69M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	20.540	20.540
बांड्स	77.010	77.010
परिवर्तनीय	2.450	2.450

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	51.446	46.173
कैश	20.540	21.241
प्रतिभूतिकृत	13.538	4.720
सरकार	12.025	21.022

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 68

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	5.24	100.080	+0.06%
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	4.11	98.367	+0.04%
Banca March S.A. 0%	ES0313040075	3.44	-	-
Cedulas TDA 6 0%	ES0317046003	3.00	-	-
Banco de Sabadell SA	XS2028816028	2.78	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2.67	101.041	-0.01%
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025	XS2179037697	2.55	98.370	0.00%
Ibercaja Banco S.A.	ES0344251006	2.36	-	-
Santander Consumer Bank AS 0%	XS2441296923	2.30	-	-
Kutxabank SA	ES0343307031	2.20	-	-

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निफ्टी 50	23,501.10	-65.90	-0.28%
बीएसई सेंसेक्स	77,209.90	-269.03	-0.35%
निफ्टी बैंक	51,661.45	-121.80	-0.24%
Nifty 50 वायदा	23,460.20	-122.30	-0.52%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
FTSE 100	8,237.72	-34.74	-0.42%
USD सूचकांक	105.480	+0.253	+0.24%

सोना	2,334.70	-34.30	-1.45%
क्रूड ऑइल WTI	80.59	-0.70	-0.86%
ब्रेंट ऑइल	85.02	-0.69	-0.81%
प्राकृतिक गैस	2.719	-0.022	-0.80%
चांदी	29.580	-1.241	-4.03%
एमसीएक्स तांबा	845.00	-16.90	-1.96%
एमसीएक्स कॉटन	57,760	-30	-0.05%

USD/INR	83.568	-0.059	-0.07%
EUR/USD	1.0691	-0.0009	-0.08%
GBP/USD	1.2644	-0.0011	-0.09%
USD/JPY	159.82	+0.92	+0.58%
GBP/INR	105.630	-0.211	-0.20%
EUR/INR	89.3520	-0.1450	-0.16%
USD/CAD	1.3693	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	836.30	-7.45	-0.88%
एनटीपीसी	359.80	+2.15	+0.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,158.65	+1.85	+0.16%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,908.40	-39.00	-1.32%
डीएलएफ	856.10	-18.40	-2.10%
टाटा मोटर्स	961.80	-16.45	-1.68%
टाटा स्टील	179.94	-2.34	-1.28%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Santalucía RF Cor.	15.263	+0.002	+0.02%
	Perkins Small Cap.	24.04	+0.02	+0.08%