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Santalucía RF Corto Plazo Euro MY FI (0P0001NHHZ)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Santa Lucía Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0170156048

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 193.44M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	20.540	20.540
बांड्स	77.010	77.010
परिवर्तनीय	2.450	2.450

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	51.446	45.947
कैश	20.540	21.589
प्रतिभूतिकृत	13.538	4.726
सरकार	12.025	21.054

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 68

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	5.24	100.070	+0.07%
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	4.11	98.322	+0.03%
Banca March S.A. 0%	ES0313040075	3.44	-	-
Cedulas TDA 6 0%	ES0317046003	3.00	-	-
Banco de Sabadell SA	XS2028816028	2.78	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2.67	101.091	-0.01%
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025	XS2179037697	2.55	98.370	0.00%
Ibercaja Banco S.A.	ES0344251006	2.36	-	-
Santander Consumer Bank AS 0%	XS2441296923	2.30	-	-
Kutxabank SA	ES0343307031	2.20	-	-

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निफ्टी 50	23,465.60	+66.70	+0.29%
बीएसई सेंसेक्स	76,992.77	+181.87	+0.24%
निफ्टी बैंक	50,002.00	+155.30	+0.31%
Nifty 50 वायदा	23,457.10	+57.85	+0.25%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
FTSE 100	8,146.86	-16.81	-0.21%
USD सूचकांक	105.140	-0.047	-0.04%

सोना	2,348.40	+30.40	+1.31%
क्रूड ऑइल WTI	78.49	-0.13	-0.17%
ब्रेंट ऑइल	82.67	-0.08	-0.10%
प्राकृतिक गैस	2.886	-0.073	-2.47%
चांदी	29.625	+0.559	+1.92%
एमसीएक्स तांबा	856.90	+1.25	+0.15%
एमसीएक्स कॉटन	56,240	+120	+0.21%

USD/INR	83.550	-0.003	-0.00%
EUR/USD	1.0702	-0.0033	-0.31%
GBP/USD	1.2686	-0.0073	-0.57%
USD/JPY	157.38	+0.37	+0.23%
GBP/INR	105.999	-0.626	-0.59%
EUR/INR	89.4140	-0.2870	-0.32%
USD/CAD	1.3735	-0.0008	-0.05%

एसबीआय	839.20	-4.70	-0.56%
एनटीपीसी	368.45	-1.50	-0.41%
आईसीआईसीआई बैंक	1,105.65	-1.70	-0.15%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,955.10	+24.60	+0.84%
डीएलएफ	877.25	+3.20	+0.37%
टाटा मोटर्स	993.40	+7.55	+0.77%
टाटा स्टील	183.15	+0.59	+0.32%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Santalucía RF Cor.	15.252	+0.010	+0.03%