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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 36.670 | 41.620 | 4.950 |
बांड्स | 62.890 | 64.600 | 1.710 |
परिवर्तनीय | 0.290 | 0.290 | 0.000 |
अन्य | 0.140 | 0.140 | 0.000 |
अनुपात | मूल्य | श्रेणी औसत |
---|---|---|
पी/ई अनुपात | 9.717 | 12.695 |
बुक से मूल्य | 1.585 | 682.064 |
विक्रय से मूल्य | 0.734 | 0.965 |
मूल्य/कैश फ्लो | 4.420 | 6.565 |
लाभांश यील्ड | 1.763 | 17.810 |
5 वर्ष कमाई विकास | 15.863 | 8.279 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
सरकार | 63.189 | 59.298 |
कॉर्पोरेट | 21.816 | 45.309 |
कैश | 14.302 | 34.067 |
यौगिक | 0.857 | 73.022 |
प्रतिभूतिकृत | 0.041 | 6.787 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 20
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Groupama Ultra Short Term Bond IC | FR0012599645 | 8.76 | - | - | |
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora | LU2037748774 | 8.61 | 50.71 | -0.08% | |
Amundi Euro Liquidity SRI I2 C | FR0013095312 | 8.35 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02410048 | 7.81 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE000BU0E048 | 7.54 | - | - | |
France 0 10-Jul-2024 | FR0127921312 | 6.72 | 99.471 | +0.01% | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005542516 | 6.63 | - | - | |
Spain 0 06-Sep-2024 | ES0L02409065 | 6.48 | 98.910 | +0.01% | |
France (Republic Of) 0% | FR0127921304 | 6.24 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02406079 | 6.23 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल संपतियां | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPB RF Corto Plazo I FI | 3.03B | 1.25 | 0.88 | 0.64 | ||
SPB RF Corto Plazo A FI | 3.03B | 1.06 | 0.55 | - | ||
ES0112793015 | 3.03B | 1.31 | 0.94 | - | ||
Santander Rendimiento Cartera FI | 2.3B | 1.31 | 1.29 | - | ||
Santander Rendimiento A FI | 2.3B | 0.98 | 0.32 | -0.38 |
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