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Dunas Valor Flexible R FI (0P0000Z7CE)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Dunas Capital Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0175316019

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 259.8M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	13.790	16.940	3.150
शेयर	7.620	25.650	18.030
बांड्स	68.720	74.170	5.450
परिवर्तनीय	6.170	6.170	0.000
प्राथमिक	0.900	0.900	0.000
अन्य	2.800	2.800	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	9.158	15.610
बुक से मूल्य	1.314	2.255
विक्रय से मूल्य	0.641	1.891
मूल्य/कैश फ्लो	5.203	8.594
लाभांश यील्ड	5.197	2.813
5 वर्ष कमाई विकास	8.555	10.967

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
औद्योगिक	23.760	-46.722
स्वास्थ्य सेवा	18.930	50.276
उपयोगिताएँ	15.250	12.419
ऊर्जा	13.450	3.469
वित्तीय सेवाएं	13.390	-70.634
उपभोक्ता चक्रीय	6.790	55.665
संचार सेवाएं	5.960	60.895
उपभोक्ता बचाव	4.630	33.320
आधारभूत सामग्री	1.810	36.577
रियल एस्टेट	-0.410	0.985
प्रौद्योगिकी	-3.570	-29.132

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 110

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 9

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
5 Year Treasury Note Future Dec 23	-	10.79	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 23	-	5.37	-	-
Put On Euro Stoxx 50 Dec24	-	2.71	-	-
Unicaja Banco S A 7.25%	ES0380907065	2.28	-	-
Eramet S.A. 7%	FR001400HZE3	2.21	-	-
Ibercaja Banco S.A. 5.625%	ES0344251014	2.15	-	-
Telefonica Europe B V 7.125%	XS2462605671	2.06	-	-
Alperia Spa 5.701%	XS2641794081	1.99	-	-
Credit Agricole Assurances 4.25%	FR0012444750	1.80	-	-
Banco BPM S.p.A. 6%	IT0005549479	1.76	-	-

Dunas Capital Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Dunas Valor Prudente I	944.82M	1.45	2.42	1.20
ES0175437005	944.82M	1.28	2.14	-
Dunas Valor Flexible i	259.8M	2.55	6.18	4.03
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	159.03M	1.65	4.38	2.32
ES0175414012	159.03M	1.45	3.92	-

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,312.1	+8.8	+0.17%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.355	-0.015	-0.01%

सोना	2,440.30	+22.90	+0.95%
क्रूड ऑइल WTI	79.54	-0.04	-0.05%
ब्रेंट ऑइल	83.98	-0.02	-0.02%
प्राकृतिक गैस	2.650	+0.012	+0.45%
चांदी	32.285	+1.026	+3.28%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.297	-0.002	-0.00%
EUR/USD	1.0876	+0.0006	+0.05%
GBP/USD	1.2706	+0.0006	+0.05%
USD/JPY	155.87	+0.22	+0.14%
GBP/INR	105.829	+0.024	+0.02%
EUR/INR	90.3108	0.0000	0.00%
USD/CAD	1.3606	-0.0003	-0.03%

एसबीआय	821.00	+3.15	+0.39%
एनटीपीसी	366.30	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.75	+0.25	+0.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.65	-1.75	-0.06%
डीएलएफ	851.40	+2.65	+0.31%
टाटा मोटर्स	953.95	+8.25	+0.87%
टाटा स्टील	167.90	+0.55	+0.33%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Dunas Valor Flexi.	13.038	+0.010	+0.09%
Aberdeen Standard.	8.259	+0.030	+0.36%
MultiManager Fond.	106.890	+0.290	+0.27%
Parvest Equity Ge.	0.022	0.000	0.00%
Caixabank Destino.	7.498	+0.030	+0.35%
MEGN	14.50	+0.66	+4.77%
LWGL	0.500	0.000	0.00%
Aberdeen Investme.	2.50	-0.01	-0.25%