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Dunas Valor Prudente R FI (0P0001BU9D)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
जारीकर्ता:  Dunas Capital Asset Management SGIIC
आईसआईन:  ES0175437005 
संपत्ति श्रेणी:  अन्य
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 1.11B
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
शेयर 11.120 11.120 0.000
बांड्स 95.370 95.370 0.000
परिवर्तनीय 7.070 7.070 0.000
प्राथमिक 1.350 1.350 0.000
अन्य 3.010 3.010 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 13.176 15.809
बुक से मूल्य 1.766 2.338
विक्रय से मूल्य 1.203 1.994
मूल्य/कैश फ्लो 8.662 9.076
लाभांश यील्ड 3.577 2.755
5 वर्ष कमाई विकास 8.626 11.036

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं 17.970 31.069
औद्योगिक 16.910 19.694
प्रौद्योगिकी 16.210 23.039
उपभोक्ता चक्रीय 12.460 6.286
स्वास्थ्य सेवा 9.620 6.324
उपभोक्ता बचाव 6.690 -0.434
उपयोगिताएँ 5.460 2.781
ऊर्जा 5.340 3.680
संचार सेवाएं 4.710 7.975
आधारभूत सामग्री 3.980 -0.861
रियल एस्टेट 0.640 3.807

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 130

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 13

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Future on US 2 Year Note (CBT) - 10.42 - -
  Dunas Valor Flexible I FI ES0175316001 5.25 17.448 -0.17%
Future on US 5 Year Note (CBT) - 3.95 - -
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5% ES0365936048 3.52 - -
Leasys Italia S.p.A 4.64% XS2798983545 2.53 - -
Worldline SA 6.79% FR0013526803 2.52 - -
Mitsubishi HC Capital UK PLC 4.57% XS2810848528 2.39 - -
Future on Euro BOBL Future - 2.37 - -
Option on Euro Stoxx 50 - 2.34 - -
Invitalia S.P.A 5.25% XS2530435473 2.26 - -

Dunas Capital Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष अन्य फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Dunas Valor Prudente I 1.11B 4.66 3.37 1.39
  Dunas Valor Flexible i 320.35M 6.80 7.29 4.19
  ES0175316019 320.35M 6.07 6.64 -
  Segurfondo Renta Fija Flexible A FI 204.56M 5.56 5.37 2.61
  ES0175414012 204.56M 4.99 4.89 -
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