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SWM Renta Fija Objetivo 2025 II A FI (0P0001RLV6)

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20/12 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
जारीकर्ता:  Singular Asset Management SGIIC
आईसआईन:  ES0176929018 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 21.97M
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SWM Renta Fija Objetivo 2025 II A FI (0P0001RLV6) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे SWM Renta Fija Objetivo 2025 II A FI पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 42.370 42.390 0.020
बांड्स 57.630 57.630 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 56.630 39.585
कैश 42.368 32.018
सरकार 1.002 44.855

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 27

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  GLENXA 1.75 17-Mar-2025 XS1202849086 5.05 99.65 0.00%
Raiffeisen Bank International AG 0.25% XS2106056653 5.00 - -
  LDOF 4.875 24-Mar-2025 XS0215093534 4.73 100.34 0.00%
Volkswagen International Finance N.V. 3.125% XS2491738352 4.65 - -
  Santander Is Tf 2,5% Mz25 Sub Tier2 Eur XS1201001572 4.62 97.50 0.00%
BP Capital Markets PLC 1.953% XS1375957294 4.61 - -
Ford Motor Credit Company LLC 1.355% XS1767930586 4.59 - -
Kellanova 1.25% XS1199356954 4.57 - -
ANZ New Zealand (Int'l) Limited, London Branch 1.125% XS1794394848 4.56 - -
Toyota Finance Australia Ltd 0.064% XS2430285077 4.54 - -

Singular Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  ES0180942007 159.2M 3.24 1.34 0.20
  UBS Valor P 159.2M 3.05 1.11 -0.02
  ES0180913016 73.47M 4.22 1.54 -
  UBS Corto Plazo Euro FI 73.47M 4.00 1.30 2.03
  UBS Bonos Gestion Activa FI 11.4M 14.04 2.82 0.54
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