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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 13.830 | 14.040 | 0.210 |
बांड्स | 80.170 | 80.170 | 0.000 |
परिवर्तनीय | 6.000 | 6.000 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 66.861 | 49.536 |
सरकार | 14.447 | 36.039 |
कैश | 12.261 | 17.261 |
यौगिक | 0.416 | 9.110 |
प्रतिभूतिकृत | 0.014 | 6.970 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 394
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 2.5 31-May-2027 | ES0000012M77 | 2.87 | 100.190 | +0.03% | |
RENARB 2.625 18-Feb-2030 | FR0013459765 | 1.62 | 99.84 | +0.07% | |
Danske Bank A/S 3.915% | XS2798276270 | 1.58 | - | - | |
ADIF - Alta Velocidad 3.5% | ES0200002097 | 1.54 | - | - | |
BPER Banca S.p.A. 5.75% | IT0005561243 | 1.40 | - | - | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.775% | XS2860946867 | 1.20 | - | - | |
Jyske Bank AS 4.625% | XS2544400786 | 1.18 | - | - | |
Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. 4.75% | XS1156024116 | 1.16 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 1.06 | 95.360 | +0.05% | |
Banco BPM SpA 1.625 18-Feb-2025 | XS2121417989 | 1.02 | 99.840 | -0.12% |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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Trea Cajamar Corto Plazo FI | 1.32B | 3.63 | 1.78 | 0.74 | ||
Trea Cajamar Renta Fija FI | 1.04B | 5.95 | -0.07 | - |
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