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Trea Cajamar Ahorro A FI (0P0001Q9FP)

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07/01 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
आईसआईन:  ES0180511000 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 758.94M
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Trea Cajamar Ahorro A FI (0P0001Q9FP) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Trea Cajamar Ahorro A FI पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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कैश 13.830 14.040 0.210
बांड्स 80.170 80.170 0.000
परिवर्तनीय 6.000 6.000 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 66.861 49.536
सरकार 14.447 36.039
कैश 12.261 17.261
यौगिक 0.416 9.110
प्रतिभूतिकृत 0.014 6.970

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 394

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Spain 2.5 31-May-2027 ES0000012M77 2.87 100.190 +0.03%
  RENARB 2.625 18-Feb-2030 FR0013459765 1.62 99.84 +0.07%
Danske Bank A/S 3.915% XS2798276270 1.58 - -
ADIF - Alta Velocidad 3.5% ES0200002097 1.54 - -
BPER Banca S.p.A. 5.75% IT0005561243 1.40 - -
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.775% XS2860946867 1.20 - -
Jyske Bank AS 4.625% XS2544400786 1.18 - -
Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. 4.75% XS1156024116 1.16 - -
  Spain 0 31-Jan-2027 ES0000012J15 1.06 95.360 +0.05%
  Banco BPM SpA 1.625 18-Feb-2025 XS2121417989 1.02 99.840 -0.12%

Trea Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Trea Cajamar Corto Plazo FI 1.32B 3.63 1.78 0.74
  Trea Cajamar Renta Fija FI 1.04B 5.95 -0.07 -
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