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True Value Compounders A FI (0P0001NSL3)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

आईसआईन: ES0180783005

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 36.83M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.650	3.650	0.000
शेयर	96.350	96.350	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.005	15.042
बुक से मूल्य	1.826	1.880
विक्रय से मूल्य	0.723	1.191
मूल्य/कैश फ्लो	6.706	8.191
लाभांश यील्ड	1.538	2.119
5 वर्ष कमाई विकास	11.243	12.822

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
औद्योगिक	40.080	21.410
प्रौद्योगिकी	23.580	16.741
उपभोक्ता चक्रीय	22.610	15.260
उपभोक्ता बचाव	9.190	5.643
वित्तीय सेवाएं	4.320	11.445
स्वास्थ्य सेवा	0.220	11.118

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 28

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Nagarro SE	DE000A3H2200	9.14	85.80	-3.11%
Newlat Food	IT0005385213	8.85	6.20	+2.14%
APi Group Corp	-	8.41	-	-
Teleperformance	FR0000051807	7.21	106.60	-2.78%
Vistry Group	GB0001859296	5.89	1,306.00	+0.31%
Savaria Corp	-	4.76	-	-
Volati	SE0009143662	4.74	113.6000	-0.87%
Hilton Grand Vacations Inc	-	4.48	-	-
Green Landscaping	SE0010985028	4.29	80.40	-1.23%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	4.28	91.46	+0.87%

Renta 4 Gestora SGIIC S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Renta 4 Pegasus FI	174.13M	-0.09	-0.82	0.78
Renta 4 Valor Europa FI	114.32M	5.37	3.73	5.99
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	99.88M	4.03	4.26	-
Renta 4 Activos Globales FI	95.53M	2.14	1.99	3.69
ES0173286008	95.53M	1.84	1.42	-

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	80.00	+0.77	+0.97%
ब्रेंट ऑइल	84.00	+0.73	+0.88%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.775	+1.899	+6.36%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	821.00	+3.15	+0.39%
एनटीपीसी	366.30	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.75	+0.25	+0.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.65	-1.75	-0.06%
डीएलएफ	851.40	+2.65	+0.31%
टाटा मोटर्स	953.95	+8.25	+0.87%
टाटा स्टील	167.90	+0.55	+0.33%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
True Value Compou.	7.064	+0.010	+0.09%
Fidelity Value Di.	37.35	+0.08	+0.21%
ANZ OA Sup-Vangua.	1.586	-0.002	-0.13%
TWTR	53.980	+0.00	+0.00%
Allianz Global In.	44,215.900	-35.950	-0.08%
KIM Personal Pens.	1,030.000	+5.480	+0.53%
ANTP	2.430	0.000	0.00%
MPXOF	0.0020	+0.0000	+0.00%