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SWM Renta Fija Flexible Z FI (0P0001D7G3)

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22/01 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
जारीकर्ता:  Singular Asset Management SGIIC
आईसआईन:  ES0180913016 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 70.21M
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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 6.570 16.190 9.620
बांड्स 88.430 88.430 0.000
परिवर्तनीय 2.710 2.710 0.000
प्राथमिक 2.290 2.290 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 83.234 49.360
यौगिक 9.586 9.385
सरकार 7.489 34.691
कैश -3.018 18.338

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 110

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur ES0000012A89 5.03 97.26 0.00%
Raiffeisen Bank International AG 5.75% XS2547936984 1.60 - -
Stellantis N.V 2% FR0013323326 1.58 - -
Lloyds Banking Group PLC 1.23675% XS1043545059 1.56 - -
OTP Bank Nyrt 7.35% XS2560693181 1.51 - -
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% XS1562614831 1.48 - -
Aareal Bank AG 4.5% DE000AAR0355 1.45 - -
Nordea Bank ABP 3.5% XS1725580465 1.45 - -
BPCE SA 2.875% FR0013155009 1.44 - -
NatWest Group PLC 1.75% XS1788515606 1.44 - -

Singular Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  UBS Valor P 162.94M 3.28 1.24 0.00
  ES0180942007 157.26M 3.48 1.47 0.20
  UBS Corto Plazo Euro FI 71.73M 4.03 0.88 2.06
  ES0176929018 21.99M 3.15 - -
  UBS Bonos Gestion Activa FI 11.83M 12.14 2.23 0.35
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