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SWM Renta Fija Flexible Z FI (0P0001D7G3)

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04/07 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Singular Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0180913016

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 52.91M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	5.790	16.430	10.640
बांड्स	93.020	93.020	0.000
प्राथमिक	1.190	1.190	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	91.373	50.786
यौगिक	10.648	8.810
कैश	-4.861	17.311
सरकार	2.840	35.207

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 91

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	2.84	95.03	0.00%
Stellantis N.V 2%	FR0013323326	2.15	-	-
Raiffeisen Bank International AG 5.75%	XS2547936984	2.11	-	-
Aareal Bank AG 4.5%	DE000AAR0355	2.06	-	-
AbbVie Inc. 1.25%	XS2125914593	2.00	-	-
Credit Andorra SA (Andorra) 7%	XS2032657608	1.99	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 3.5%	XS1562614831	1.98	-	-
Nordea Bank ABP 3.5%	XS1725580465	1.96	-	-
NatWest Group PLC 1.75%	XS1788515606	1.95	-	-
BPCE SA 2.875%	FR0013155009	1.94	-	-

Singular Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
UBS Valor P	169.39M	1.35	0.36	-0.18
ES0180942007	169.39M	1.43	0.60	0.20
UBS Corto Plazo Euro FI	52.91M	0.86	0.23	1.80
ES0176929018	23.36M	1.12	-	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	11.31M	6.95	0.58	0.01

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निफ्टी 50	24,323.85	+21.70	+0.09%
बीएसई सेंसेक्स	79,996.60	-53.07	-0.07%
निफ्टी बैंक	52,660.35	-443.35	-0.83%
Nifty 50 वायदा	24,386.00	+26.55	+0.11%
US 500	5,560.1	+23.1	+0.42%
FTSE 100	8,203.93	-37.33	-0.45%
USD सूचकांक	104.540	-0.537	-0.51%

सोना	2,399.85	+30.45	+1.29%
क्रूड ऑइल WTI	83.44	-0.44	-0.52%
ब्रेंट ऑइल	86.86	-0.57	-0.65%
प्राकृतिक गैस	2.330	-0.088	-3.64%
चांदी	31.525	+0.683	+2.21%
एमसीएक्स तांबा	875.40	+7.25	+0.84%
एमसीएक्स कॉटन	58,100	-330	-0.56%

USD/INR	83.468	-0.034	-0.04%
EUR/USD	1.0839	+0.0029	+0.26%
GBP/USD	1.2815	+0.0057	+0.45%
USD/JPY	160.74	-0.51	-0.31%
GBP/INR	106.973	+0.428	+0.40%
EUR/INR	90.4740	+0.1920	+0.21%
USD/CAD	1.3642	+0.0029	+0.21%

एसबीआय	860.25	+20.95	+2.50%
एनटीपीसी	379.90	+6.95	+1.86%
आईसीआईसीआई बैंक	1,232.00	-1.00	-0.08%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,190.00	+81.95	+2.64%
डीएलएफ	832.20	-6.40	-0.76%
टाटा मोटर्स	992.90	-5.30	-0.53%
टाटा स्टील	175.00	-1.29	-0.73%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	SWM Renta Fija Fl.	6.535	-0.001	-0.02%