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SWM Renta Fija Flexible Z FI (0P0001D7G3)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Singular Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0180913016

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 61.41M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.950	12.350	9.400
बांड्स	94.390	94.390	0.000
प्राथमिक	2.660	2.660	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	90.128	48.132
यौगिक	9.368	8.525
सरकार	6.922	34.826
कैश	-6.417	15.707

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 97

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	6.09	96.99	+0.06%
Raiffeisen Bank International AG 5.75%	XS2547936984	1.85	-	-
Stellantis N.V 2%	FR0013323326	1.84	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 3.5%	XS1562614831	1.72	-	-
Credit Andorra SA (Andorra) 7.5%	XS2833374486	1.71	-	-
Aareal Bank AG 4.5%	DE000AAR0355	1.69	-	-
Nordea Bank ABP 3.5%	XS1725580465	1.69	-	-
BPCE SA 2.875%	FR0013155009	1.68	-	-
NatWest Group PLC 1.75%	XS1788515606	1.67	-	-
FMCRT 2.386 17-Feb-2026	XS2013574384	1.66	98.83	-0.26%

Singular Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
UBS Valor P	165.31M	2.51	0.86	-0.08
ES0180942007	165.31M	2.66	1.10	0.20
UBS Corto Plazo Euro FI	61.41M	3.17	0.59	2.00
ES0176929018	23.53M	2.35	-	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	11.25M	11.54	1.87	0.31

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निफ्टी 50	24,199.05	+203.70	+0.85%
बीएसई सेंसेक्स	79,448.86	+666.62	+0.85%
निफ्टी बैंक	52,109.40	+894.15	+1.75%
Nifty 50 वायदा	24,295.00	+180.35	+0.75%
US 500	5,816.7	+33.9	+0.59%
FTSE 100	8,172.39	-11.85	-0.14%
USD सूचकांक	103.320	-0.470	-0.45%

सोना	2,747.55	-2.15	-0.08%
क्रूड ऑइल WTI	72.03	+0.04	+0.06%
ब्रेंट ऑइल	75.54	+0.46	+0.61%
प्राकृतिक गैस	2.699	+0.018	+0.67%
चांदी	32.615	-0.160	-0.49%
एमसीएक्स तांबा	859.55	+6.85	+0.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,500	0.00	0.00%

USD/INR	84.139	+0.027	+0.03%
EUR/USD	1.0864	-0.0066	-0.60%
GBP/USD	1.2983	-0.0057	-0.44%
USD/JPY	152.43	+0.83	+0.55%
GBP/INR	109.228	-0.474	-0.43%
EUR/INR	91.4220	-0.5090	-0.55%
USD/CAD	1.3876	+0.0053	+0.38%

एसबीआय	849.20	+19.35	+2.33%
एनटीपीसी	403.10	+2.15	+0.54%
आईसीआईसीआई बैंक	1,296.70	+19.50	+1.53%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,305.30	+3.15	+0.24%
डीएलएफ	799.05	+9.15	+1.16%
टाटा मोटर्स	835.65	+11.55	+1.40%
टाटा स्टील	152.29	+5.34	+3.63%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	SWM Renta Fija Fl.	6.677	+0.003	+0.04%

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