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SWM Renta Fija Flexible Z FI (0P0001D7G3)

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22/11 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
जारीकर्ता:  Singular Asset Management SGIIC
आईसआईन:  ES0180913016 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 68.94M
SWM Renta Fija Flexible Q FI 6.699 +0.003 +0.04%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 4.670 13.850 9.180
बांड्स 91.390 91.390 0.000
परिवर्तनीय 1.350 1.350 0.000
प्राथमिक 2.590 2.590 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 88.305 48.574
यौगिक 9.175 8.625
सरकार 5.673 35.039
कैश -4.502 16.434

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 97

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur ES00000127Z9 4.87 99.65 -0.05%
Raiffeisen Bank International AG 5.75% XS2547936984 1.81 - -
Stellantis N.V 2% FR0013323326 1.80 - -
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% XS1562614831 1.68 - -
Aareal Bank AG 4.5% DE000AAR0355 1.66 - -
Nordea Bank ABP 3.5% XS1725580465 1.65 - -
BPCE SA 2.875% FR0013155009 1.64 - -
Credit Andorra SA (Andorra) 7.5% XS2833374486 1.64 - -
NatWest Group PLC 1.75% XS1788515606 1.63 - -
  FMCRT 2.386 17-Feb-2026 XS2013574384 1.63 98.88 0.00%

Singular Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  UBS Valor P 161.69M 2.81 1.06 -0.05
  ES0180942007 161.69M 2.98 1.29 0.20
  UBS Corto Plazo Euro FI 68.94M 3.39 0.69 1.99
  ES0176929018 21.92M 2.68 - -
  UBS Bonos Gestion Activa FI 11.62M 10.51 1.71 0.25
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