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Gestión Boutique VI Baelo Patrimonio FI (0P0001CTGR)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Esfera Capital Gestión SGIIC

आईसआईन: ES0110407097

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 78.16M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	0.430	0.430
शेयर	63.120	63.120
बांड्स	36.450	36.450

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	18.808	16.648
बुक से मूल्य	3.015	2.421
विक्रय से मूल्य	2.890	1.724
मूल्य/कैश फ्लो	13.431	10.155
लाभांश यील्ड	2.981	2.474
5 वर्ष कमाई विकास	7.441	10.833

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
स्वास्थ्य सेवा	17.260	12.826
उपभोक्ता बचाव	16.220	7.860
रियल एस्टेट	13.300	3.760
आधारभूत सामग्री	11.130	5.262
प्रौद्योगिकी	9.770	19.778
उपभोक्ता चक्रीय	8.210	10.982
औद्योगिक	6.980	12.243
वित्तीय सेवाएं	6.890	15.143
संचार सेवाएं	6.350	6.707
ऊर्जा	3.890	4.251

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 77

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	7.85	97.92	0.00%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	7.82	86.220	+0.30%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	3.59	92.65	+0.08%
Johnson & Johnson	-	3.01	-	-
Credit Agricole S.A.	XS2067135421	2.45	-	-
Novo Nordisk A/S ADR	-	2.44	-	-
Apple Inc.	XS2079716853	2.44	-	-
Nordea Bank ABP	XS2003499386	2.42	-	-
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	2.42	119.61	+0.13%
ASML Holding	NL0010273215	2.29	846.50	-2.10%

Andbank Wealth Management SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ES0156572002	42.57M	2.58	0.77	-
ES0147491007	23.97M	-6.45	-2.54	-
ES0173985005	15.95M	6.72	3.14	-
ES0110407006	8.03M	4.64	0.54	-
Ejecutivos Globalfond FI	710.58K	-1.27	2.85	3.99

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निफ्टी 50	22,529.05	+27.05	+0.12%
बीएसई सेंसेक्स	73,953.31	-52.63	-0.07%
निफ्टी बैंक	48,048.20	-151.30	-0.31%
Nifty 50 वायदा	22,590.00	+46.10	+0.20%
US 500	5,305.8	-2.3	-0.04%
FTSE 100	8,406.82	-17.38	-0.21%
USD सूचकांक	104.580	+0.120	+0.11%

सोना	2,431.45	-7.05	-0.29%
क्रूड ऑइल WTI	78.29	-1.01	-1.27%
ब्रेंट ऑइल	82.65	-1.06	-1.27%
प्राकृतिक गैस	2.720	-0.031	-1.13%
चांदी	32.355	-0.071	-0.22%
एमसीएक्स तांबा	937.05	+0.55	+0.06%
एमसीएक्स कॉटन	55,740	-360	-0.64%

USD/INR	83.261	-0.029	-0.04%
EUR/USD	1.0847	-0.0008	-0.07%
GBP/USD	1.2711	+0.0007	+0.06%
USD/JPY	156.03	-0.21	-0.13%
GBP/INR	105.822	-0.032	-0.03%
EUR/INR	90.3100	-0.1310	-0.14%
USD/CAD	1.3663	+0.0041	+0.30%

एसबीआय	831.00	+10.00	+1.22%
एनटीपीसी	372.15	+5.85	+1.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,119.00	-11.75	-1.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,867.95	-1.70	-0.06%
डीएलएफ	852.00	+0.60	+0.07%
टाटा मोटर्स	950.50	-3.45	-0.36%
टाटा स्टील	174.25	+6.35	+3.78%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Esfera I Baelo Pa.	139.613	-0.150	-0.11%