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Mediobanca SICAV - Russell InvestmentsGLOBAL EQUITYFUND C (0P0000S4BP)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0559616114

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 21.68M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.410	5.380	1.970
शेयर	93.270	93.530	0.260
बांड्स	0.420	0.420	0.000
प्राथमिक	0.010	0.010	0.000
अन्य	2.890	2.890	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	17.016	17.692
बुक से मूल्य	2.505	2.835
विक्रय से मूल्य	1.529	2.016
मूल्य/कैश फ्लो	10.792	11.625
लाभांश यील्ड	2.128	2.115
5 वर्ष कमाई विकास	10.623	10.947

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	23.590	21.951
वित्तीय सेवाएं	13.340	15.485
औद्योगिक	13.260	12.117
स्वास्थ्य सेवा	11.630	14.349
उपभोक्ता चक्रीय	10.780	10.648
संचार सेवाएं	7.620	7.297
उपभोक्ता बचाव	5.800	8.449
ऊर्जा	4.010	4.038
रियल एस्टेट	3.860	2.805
आधारभूत सामग्री	3.400	4.376
उपयोगिताएँ	2.700	2.587

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 25

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 30

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Russell Inv US Quant B	IE0031184504	18.47	-	-
Russell Inv US Equity A	IE0002190993	16.97	-	-
Russell Investment Company II plc - Russell Invest	IE0034343834	13.12	49.210	-0.14%
Russell Inv Pan European Equity B	IE0002393431	10.16	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	9.30	555.25	+1.14%
Russell Inv Global Small Cap Eq A	IE0003512708	8.23	-	-
Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A EUR	IE00BZ3T6J97	5.64	-	-
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc	IE00BFZXGZ54	3.68	289.90	+1.17%
Russell Investment Company plc - Russell Investmen	IE0003506866	3.57	52,145.880	+1.50%
Russell Inv Euro Liquidity B Roll Up	IE00BD0NK873	2.40	-	-

Mediobanca Management Company SA के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0175425247	113M	4.53	9.88	8.20
LU0473982238	48.13M	1.02	-2.03	0.47
Esperia SICAV Russell GlblEq I Cap	21.68M	7.58	5.79	8.39

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निफ्टी 50	23,263.90	+733.20	+3.25%
बीएसई सेंसेक्स	76,468.78	+2507.47	+3.39%
निफ्टी बैंक	50,979.95	+1996.00	+4.07%
Nifty 50 वायदा	23,450.00	+749.30	+3.30%
US 500	5,287.5	+4.1	+0.08%
FTSE 100	8,262.75	-12.63	-0.15%
USD सूचकांक	103.995	-0.632	-0.60%

सोना	2,370.80	+1.50	+0.06%
क्रूड ऑइल WTI	74.04	-0.18	-0.24%
ब्रेंट ऑइल	78.17	+0.05	+0.06%
प्राकृतिक गैस	2.761	+0.004	+0.15%
चांदी	30.863	+0.079	+0.26%
एमसीएक्स तांबा	880.70	+8.90	+1.02%
एमसीएक्स कॉटन	56,920	-680	-1.18%

USD/INR	83.096	-0.007	-0.01%
EUR/USD	1.0909	+0.0007	+0.06%
GBP/USD	1.2812	+0.0008	+0.06%
USD/JPY	156.21	+0.12	+0.07%
GBP/INR	106.449	+0.017	+0.02%
EUR/INR	90.6010	0.0000	0.00%
USD/CAD	1.3626	-0.0001	-0.01%

एसबीआय	909.05	+78.70	+9.48%
एनटीपीसी	393.00	+34.00	+9.47%
आईसीआईसीआई बैंक	1,164.40	+43.35	+3.87%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,028.00	+167.20	+5.84%
डीएलएफ	869.10	+53.45	+6.55%
टाटा मोटर्स	951.50	+28.50	+3.09%
टाटा स्टील	174.45	+7.25	+4.34%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Esperia Funds SIC.	244.690	-0.560	-0.23%