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Mediobanca SICAV - Russell InvestmentsGLOBAL EQUITY FUND I (0P0000V773)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0668369670 
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 23.54M
Esperia Funds SICAV Russell Global Equity I Cap 368.580 +1.310 +0.36%

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 6.570 7.780 1.210
शेयर 90.230 90.410 0.180
बांड्स 0.420 0.420 0.000
अन्य 2.770 2.770 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 17.516 18.074
बुक से मूल्य 2.754 3.054
विक्रय से मूल्य 1.694 2.226
मूल्य/कैश फ्लो 11.748 12.393
लाभांश यील्ड 1.937 2.025
5 वर्ष कमाई विकास 10.346 10.668

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी 26.950 24.112
वित्तीय सेवाएं 13.770 16.377
औद्योगिक 11.800 11.408
उपभोक्ता चक्रीय 11.440 10.734
स्वास्थ्य सेवा 10.580 12.977
संचार सेवाएं 8.230 7.952
उपभोक्ता बचाव 5.640 7.635
ऊर्जा 3.150 3.485
आधारभूत सामग्री 3.070 3.924
उपयोगिताएँ 2.710 2.590
रियल एस्टेट 2.670 2.722

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 20

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 22

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Russell Inv US Quant B IE0031184504 19.03 - -
Russell Inv US Equity A IE0002190993 18.40 - -
  Russell Investment Company II plc - Russell Invest IE0034343834 13.51 54.620 +1.05%
  iShares Core S&P 500 UCITS IE00B5BMR087 10.59 649.37 +0.49%
Russell Inv Global Small Cap Eq A IE0003512708 8.26 - -
Russell Inv Pan European Equity B IE0002393431 8.19 - -
Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A EUR IE00BZ3T6J97 8.00 - -
  Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc IE00BFZXGZ54 4.20 357.92 +0.05%
  Russell Investment Company plc - Russell Investmen IE0003506866 3.45 51,573.540 -0.03%
Russell Inv Euro Liquidity B Roll Up IE00BD0NK873 2.24 - -

Mediobanca Management Company SA के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU0175425247 105.71M 29.91 8.74 11.64
  Esperia SICAV Russell GlblEq C Cap 23.54M 2.45 8.22 7.42
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