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Mediobanca SICAV - Russell InvestmentsGLOBAL EQUITY FUND I (0P0000V773)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Mediobanca Management Company SA

आईसआईन: LU0668369670

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 21.99M

0P0000V773 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.520	6.370	1.850
शेयर	92.300	92.380	0.080
बांड्स	0.280	0.280	0.000
प्राथमिक	0.010	0.010	0.000
अन्य	2.890	2.900	0.010

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	17.545	17.782
बुक से मूल्य	2.581	2.856
विक्रय से मूल्य	1.573	2.026
मूल्य/कैश फ्लो	11.172	11.657
लाभांश यील्ड	1.994	2.105
5 वर्ष कमाई विकास	10.977	10.947

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	23.830	22.061
वित्तीय सेवाएं	13.380	15.464
औद्योगिक	13.080	12.104
स्वास्थ्य सेवा	11.850	14.310
उपभोक्ता चक्रीय	10.830	10.670
संचार सेवाएं	7.550	7.260
उपभोक्ता बचाव	5.740	8.416
रियल एस्टेट	3.930	2.805
ऊर्जा	3.770	4.026
आधारभूत सामग्री	3.400	4.379
उपयोगिताएँ	2.640	2.559

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 23

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 27

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Russell Inv US Quant B	IE0031184504	18.78	-	-
Russell Inv US Equity A	IE0002190993	16.78	-	-
Russell Investment Company II plc - Russell Invest	IE0034343834	12.93	49.980	-0.32%
Russell Inv Pan European Equity B	IE0002393431	9.94	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	9.15	563.58	+0.57%
Russell Inv Global Small Cap Eq A	IE0003512708	8.18	-	-
Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A EUR	IE00BZ3T6J97	5.58	-	-
Russell Investment Company plc - Russell Investmen	IE0003506866	3.66	51,468.700	-0.85%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc	IE00BFZXGZ54	3.64	296.29	+0.73%
Russell Inv Euro Liquidity B Roll Up	IE00BD0NK873	2.33	-	-

Mediobanca Management Company SA के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0175425247	114.65M	4.53	9.88	8.20
LU0473982238	48.28M	1.02	-2.03	0.47
Esperia SICAV Russell GlblEq C Cap	21.99M	7.39	5.30	8.06

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निफ्टी 50	22,967.65	+369.85	+1.64%
बीएसई सेंसेक्स	75,418.04	+1196.98	+1.61%
निफ्टी बैंक	48,768.60	+986.65	+2.06%
Nifty 50 वायदा	23,008.00	+350.05	+1.54%
US 500	5,348.5	+41.5	+0.78%
FTSE 100	8,370.85	+0.52	+0.01%
USD सूचकांक	104.650	-0.186	-0.18%

सोना	2,365.40	-27.50	-1.15%
क्रूड ऑइल WTI	78.26	+0.69	+0.89%
ब्रेंट ऑइल	82.60	+0.70	+0.85%
प्राकृतिक गैस	2.864	+0.022	+0.77%
चांदी	30.775	-0.721	-2.29%
एमसीएक्स तांबा	896.35	+0.20	+0.02%
एमसीएक्स कॉटन	56,700	+720	+1.29%

USD/INR	83.251	-0.024	-0.03%
EUR/USD	1.0848	+0.0027	+0.25%
GBP/USD	1.2730	+0.0014	+0.11%
USD/JPY	156.70	-0.07	-0.04%
GBP/INR	105.989	+0.082	+0.08%
EUR/INR	90.3020	+0.1750	+0.19%
USD/CAD	1.3672	-0.0021	-0.15%

एसबीआय	829.85	+11.10	+1.36%
एनटीपीसी	372.20	-1.65	-0.44%
आईसीआईसीआई बैंक	1,135.35	+24.25	+2.18%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,969.20	+47.90	+1.64%
डीएलएफ	846.85	-0.55	-0.06%
टाटा मोटर्स	962.00	+14.50	+1.53%
टाटा स्टील	175.30	+2.00	+1.15%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Esperia Funds SIC.	326.630	+0.200	+0.06%
Templeton Emergin.	4.160	-0.020	-0.48%
300727	24.26	-0.65	-2.61%