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Mediobanca SICAV - Russell InvestmentsGLOBAL EQUITY FUND I (0P0000V773)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Mediobanca Management Company SA

आईसआईन: LU0668369670

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 23.46M

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कैश	4.920	5.960	1.040
शेयर	92.260	92.300	0.040
बांड्स	0.300	0.300	0.000
अन्य	2.520	2.520	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	17.215	18.001
बुक से मूल्य	2.712	2.899
विक्रय से मूल्य	1.700	2.129
मूल्य/कैश फ्लो	11.443	11.993
लाभांश यील्ड	2.018	2.079
5 वर्ष कमाई विकास	11.575	11.267

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	25.410	22.759
वित्तीय सेवाएं	12.990	15.687
औद्योगिक	12.580	11.830
स्वास्थ्य सेवा	11.500	14.116
उपभोक्ता चक्रीय	10.560	10.513
संचार सेवाएं	7.760	7.460
उपभोक्ता बचाव	5.790	8.078
रियल एस्टेट	3.560	2.807
ऊर्जा	3.360	3.855
आधारभूत सामग्री	3.330	4.317
उपयोगिताएँ	3.150	2.726

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 21

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 24

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Russell Inv US Quant B	IE0031184504	18.41	-	-
Russell Inv US Equity A	IE0002190993	18.31	-	-
Russell Investment Company II plc - Russell Invest	IE0034343834	13.06	53.570	+0.96%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	9.54	634.66	+0.44%
Russell Inv Pan European Equity B	IE0002393431	8.93	-	-
Russell Inv Global Small Cap Eq A	IE0003512708	8.22	-	-
Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A EUR	IE00BZ3T6J97	6.93	-	-
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc	IE00BFZXGZ54	3.77	334.24	+0.66%
Russell Investment Company plc - Russell Investmen	IE0003506866	3.63	51,241.990	+1.00%
Russell Inv Euro Liquidity B Roll Up	IE00BD0NK873	2.29	-	-

Mediobanca Management Company SA के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

	नाम	रेटिंग	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	LU0175425247		107.41M	22.07	6.60	11.60
	Esperia SICAV Russell GlblEq C Cap		23.46M	15.65	5.12	7.90

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निफ्टी 50	24,199.35	0.00	0.00%
बीएसई सेंसेक्स	79,331.71	-210.08	-0.26%
निफ्टी बैंक	51,526.05	-390.45	-0.75%
Nifty 50 वायदा	24,203.95	-96.55	-0.40%
US 500	5,993.2	+20.1	+0.34%
FTSE 100	8,072.41	-68.33	-0.84%
USD सूचकांक	104.615	+0.245	+0.23%

सोना	2,694.60	-11.20	-0.41%
क्रूड ऑइल WTI	70.34	-2.02	-2.79%
ब्रेंट ऑइल	73.81	-1.82	-2.41%
प्राकृतिक गैस	2.721	+0.028	+1.04%
चांदी	31.457	-0.398	-1.25%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
एमसीएक्स कॉटन	55,500	0.00	0.00%

USD/INR	84.365	+0.066	+0.08%
EUR/USD	1.0749	-0.0055	-0.51%
GBP/USD	1.2942	-0.0044	-0.34%
USD/JPY	152.43	-0.50	-0.33%
GBP/INR	109.197	-0.285	-0.26%
EUR/INR	90.6900	-0.3760	-0.41%
USD/CAD	1.3900	+0.0039	+0.28%

एसबीआय	843.15	-16.45	-1.91%
एनटीपीसी	397.65	-6.15	-1.52%
आईसीआईसीआई बैंक	1,258.85	-19.85	-1.55%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,283.75	-21.90	-1.68%
डीएलएफ	786.00	-17.40	-2.17%
टाटा मोटर्स	805.45	-14.30	-1.74%
टाटा स्टील	147.57	-3.38	-2.24%

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	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Esperia Funds SIC.	352.040	+11.560	+3.40%

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