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Essence Cash Mgmt Money Market Fund A (750006)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  चीन
जारीकर्ता:  Essence Fund Co.,Ltd
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 75.26M
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 38.660 38.660 0.000
बांड्स 26.990 26.990 0.000
अन्य 34.350 34.350 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कैश 38.664 57.093
कॉर्पोरेट 16.553 5.168
सरकार 10.433 4.764

क्षेत्र आवंटन

  • एशिया
  • उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 10

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Cash - 13.02 - -
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21 - 12.93 - -
TREASURY COUPON BOND 2022 13 - 9.31 - -
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 151TH ISSUANCE - 9.18 - -
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 71TH ISSUANCE - 7.32 - -
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 256TH ISSUANCE - 5.49 - -
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 117 - 3.65 - -
23 Bank of Ningbo Co.,Ltd. cd166 - 3.63 - -
TREASURY COUPON BOND 2023 10 - 1.12 - -

Essence Fund Co.,Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Essence HuoQiBao MMKT A 14.26B 0.66 2.00 -
  Essence Traget Income Bond A 3.09B 2.70 4.88 5.81
  Essence Traget Income Bond C 3.09B 2.56 4.45 5.36
  Essence ZunXiang Pure Bd 3.02B 1.20 2.97 -
  Essence BaoLi Bond(LOF) 557.75M 2.40 2.43 4.96
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