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Essence New Traget mix C (003031)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: चीन

जारीकर्ता: 安信基金管理有限責任公司

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 565.8M

003031 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	7.410	7.410
शेयर	8.430	8.430
बांड्स	26.110	26.110
परिवर्तनीय	4.840	4.840
अन्य	53.210	53.210

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	13.370	15.980
बुक से मूल्य	1.517	2.003
विक्रय से मूल्य	0.848	1.722
मूल्य/कैश फ्लो	8.383	45.783
लाभांश यील्ड	3.515	3.039
5 वर्ष कमाई विकास	12.006	13.594

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता बचाव	34.420	11.224
औद्योगिक	13.920	21.324
वित्तीय सेवाएं	13.870	13.389
स्वास्थ्य सेवा	9.760	7.844
ऊर्जा	9.260	10.244
रियल एस्टेट	6.490	3.702
प्रौद्योगिकी	6.090	17.749
आधारभूत सामग्री	3.560	11.420
उपयोगिताएँ	2.600	10.439
उपभोक्ता चक्रीय	0.010	12.946

क्षेत्र आवंटन

एशिया

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 58

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
BEIJING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT & DEVELOPMENT CO.,LTD. 2023 3 TYPE 2	-	9.73	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	7.19	-	-
CHANGDE CONSTRUCTION INVESTMENT DEVELOPMENT CO.,LTD. 2023 MTN 3	-	6.74	-	-
ZIBO MINING GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	5.82	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 1	-	3.82	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1.45	1,748.00	+7.29%
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	1.41	-	-
ICBC	CNE000001P37	0.86	6.18	+2.83%
Amperex Tech A	CNE100003662	0.83	251.89	+11.06%
TONGWEI CO.,LTD BOND	-	0.75	-	-

Essence Fund Co.,Ltd के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Anxin Stable Growth mix A	12.29B	1.68	2.85	-
Anxin Stable Growth mix C	12.29B	1.35	2.33	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2.95B	0.47	2.60	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2.95B	0.33	2.42	-
Essence FlexibleConfiguration Balan	1.81B	-0.55	-11.31	10.30

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निफ्टी 50	25,014.60	-235.50	-0.93%
बीएसई सेंसेक्स	81,688.45	-808.65	-0.98%
निफ्टी बैंक	51,462.05	-383.15	-0.74%
Nifty 50 वायदा	25,327.20	-296.30	-1.16%
US 500	5,746.4	+46.5	+0.82%
FTSE 100	8,280.63	-1.89	-0.02%
USD सूचकांक	102.280	+0.530	+0.52%

सोना	2,673.20	-6.00	-0.22%
क्रूड ऑइल WTI	74.45	+0.74	+1.00%
ब्रेंट ऑइल	78.14	+0.52	+0.67%
प्राकृतिक गैस	2.831	-0.139	-4.68%
चांदी	32.445	-0.019	-0.06%
एमसीएक्स तांबा	855.35	+2.75	+0.32%
एमसीएक्स कॉटन	57,280	-180	-0.31%

USD/INR	84.030	+0.046	+0.05%
EUR/USD	1.0976	-0.0055	-0.91%
GBP/USD	1.3116	-0.0008	0.00%
USD/JPY	148.71	+1.79	+1.22%
GBP/INR	110.251	+0.025	+0.02%
EUR/INR	92.2220	-0.4350	-0.47%
USD/CAD	1.3571	+0.0019	+0.00%

एसबीआय	796.65	+2.55	+0.32%
एनटीपीसी	430.45	-4.90	-1.13%
आईसीआईसीआई बैंक	1,239.75	-16.60	-1.32%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,773.05	-40.90	-1.45%
डीएलएफ	844.85	-20.00	-2.31%
टाटा मोटर्स	930.75	+5.05	+0.55%
टाटा स्टील	166.75	-0.23	-0.14%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Essence New Trage.	1.378	+0.010	+0.55%