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Ethna-DEFENSIV SIA CHF-T (0P000156HI)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU1157022895

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 270.93M

0P000156HI होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.800	4.290	3.490
बांड्स	95.720	95.720	0.000
परिवर्तनीय	3.480	3.480	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	19.569	27.433
बुक से मूल्य	3.261	1.806
विक्रय से मूल्य	2.263	2.306
मूल्य/कैश फ्लो	13.197	250.184
लाभांश यील्ड	1.627	8.207
5 वर्ष कमाई विकास	12.843	14.578

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	71.469	57.443
सरकार	24.290	45.289
यौगिक	0.015	36.354
कैश	0.785	22.832

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 164

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 83

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Spain ESGOVT 3.8 30-Apr-2024	ES00000124W3	6.57	99.998	0.00%
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	5.06	99.770	-0.03%
Eib Ot25 Eur 4,5	XS0427291751	2.57	101.60	-0.28%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 4.84%	CH1251998238	1.86	-	-
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	1.85	-	-
Arval Service Lease SA 4.625%	FR001400I9F5	1.83	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%	FR001400GGZ0	1.82	-	-
JAB Holdings B.V. 5%	DE000A3LJPA8	1.82	-	-
Ald S.A. 4.875%	FR001400L4V8	1.82	-	-
Kraft Heinz Foods Company 3.812%	XS2622214745	1.81	-	-

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निफ्टी 50	22,704.70	-183.45	-0.80%
बीएसई सेंसेक्स	74,502.90	-667.55	-0.89%
निफ्टी बैंक	48,501.35	-640.80	-1.30%
Nifty 50 वायदा	22,856.00	-81.25	-0.35%
US 500	5,276.5	-29.5	-0.56%
FTSE 100	8,183.07	-71.11	-0.86%
USD सूचकांक	104.995	+0.456	+0.44%

सोना	2,341.00	-15.50	-0.66%
क्रूड ऑइल WTI	79.30	-0.53	-0.66%
ब्रेंट ऑइल	83.41	-0.53	-0.63%
प्राकृतिक गैस	2.676	-0.149	-5.27%
चांदी	32.377	+0.240	+0.75%
एमसीएक्स तांबा	896.00	-5.40	-0.60%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	+1300	+2.33%

USD/INR	83.365	+0.159	+0.19%
EUR/USD	1.0812	-0.0043	-0.40%
GBP/USD	1.2710	-0.0050	-0.39%
USD/JPY	157.71	+0.55	+0.35%
GBP/INR	105.980	-0.207	-0.19%
EUR/INR	90.1400	-0.1780	-0.20%
USD/CAD	1.3712	+0.0067	+0.49%

एसबीआय	822.65	-8.50	-1.02%
एनटीपीसी	364.60	-0.80	-0.22%
आईसीआईसीआई बैंक	1,102.00	-24.95	-2.21%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,881.55	-30.85	-1.06%
डीएलएफ	818.30	-1.70	-0.21%
टाटा मोटर्स	943.60	-3.95	-0.42%
टाटा स्टील	174.00	-0.90	-0.51%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Ethna DEFENSIV SI.	529.520	+0.450	+0.09%
American Funds Eu.	57.98	-0.16	-0.28%
IPG	4.53	+0.16	+3.66%
Advisory Research.	8.18	+0.04	+0.49%
GAB_pk	21.10	0.00	0.00%
JPMorgan Funds - .	48.460	-0.160	-0.33%
Fidelity Series I.	17.51	-0.03	-0.17%
IFRL	57.90	+2.38	+4.29%