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Eurizon Fund - Active Allocation Class Unit R EUR Accumulation (0P00014GBD)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU1092477741

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.05B

0P00014GBD होल्डिंग्स

Eurizon Fund Flexible Beta Total Return Class Un (0P00014GBD) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Eurizon Fund Flexible Beta Total Return Class Un पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	13.750	14.200	0.450
शेयर	28.760	29.060	0.300
बांड्स	55.130	61.100	5.970
परिवर्तनीय	0.250	0.250	0.000
प्राथमिक	0.030	0.030	0.000
अन्य	2.090	2.090	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	11.781	16.067
बुक से मूल्य	1.639	2.320
विक्रय से मूल्य	0.994	1.656
मूल्य/कैश फ्लो	6.305	9.459
लाभांश यील्ड	3.250	2.511
5 वर्ष कमाई विकास	12.068	11.131

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता चक्रीय	19.290	12.276
वित्तीय सेवाएं	13.420	15.078
ऊर्जा	12.600	4.700
प्रौद्योगिकी	12.270	19.278
स्वास्थ्य सेवा	10.750	12.510
उपभोक्ता बचाव	10.190	8.059
संचार सेवाएं	9.850	7.139
औद्योगिक	5.410	12.250
उपयोगिताएँ	3.160	3.510
रियल एस्टेट	2.850	2.546
आधारभूत सामग्री	0.220	7.017

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 234

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 13

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	4.78	100.190	+0.10%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2.44	102.270	+0.24%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	2.13	95.240	+0.10%
United States Treasury Notes 1.25%	-	2.05	-	-
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl Ccis ESG Z Acc	LU1961029904	1.99	-	-
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	1.94	101.300	+0.19%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1.81	95.12	+0.17%
Nestle	CH0038863350	1.73	91.72	-0.11%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	1.61	82.990	+0.48%
Ferrari NV	NL0011585146	1.59	430.29	+1.35%

Eurizon Capital S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Azioni Strategia Flessibile Class r	5.15B	3.80	1.42	3.28
Azioni Strategia Flessibile Class z	5.15B	4.02	2.32	4.14
Azioni Strategia Flessibile Class e	5.15B	4.02	2.31	4.14
LU1341630033	4.83B	13.11	11.81	-
LU1344899445	4.83B	10.26	5.94	-

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निफ्टी 50	22,475.85	-172.35	-0.76%
बीएसई सेंसेक्स	73,878.15	-732.96	-0.98%
निफ्टी बैंक	48,923.55	-307.50	-0.62%
Nifty 50 वायदा	22,551.50	-222.45	-0.98%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.960	-0.218	-0.21%

सोना	2,310.10	+0.50	+0.02%
क्रूड ऑइल WTI	77.99	-0.96	-1.22%
ब्रेंट ऑइल	82.80	-0.87	-1.04%
प्राकृतिक गैस	2.150	+0.115	+5.65%
चांदी	26.785	-0.044	-0.16%
एमसीएक्स तांबा	855.15	+9.20	+1.09%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+380	+0.66%

USD/INR	83.382	-0.013	-0.02%
EUR/USD	1.0763	+0.0039	+0.36%
GBP/USD	1.2547	+0.0016	+0.13%
USD/JPY	152.99	-0.63	-0.41%
GBP/INR	104.621	+0.090	+0.09%
EUR/INR	89.7590	+0.3200	+0.36%
USD/CAD	1.3686	+0.0015	+0.11%

एसबीआय	831.00	+0.95	+0.11%
एनटीपीसी	364.05	-5.00	-1.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,140.00	+0.55	+0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.20	-63.90	-2.18%
डीएलएफ	878.50	-17.95	-2.00%
टाटा मोटर्स	1,014.35	-13.45	-1.31%
टाटा स्टील	166.40	-0.95	-0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Eurizon Fund Fl.	114.670	+0.720	+0.63%