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PIMCO GIS Euro Bond Fund Administrative EUR Accumulation (0P00000ZF1)

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15/12 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

आईसआईन: IE0030566131

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.91B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
शेयर	0.060	0.060	0.000
बांड्स	124.560	213.300	88.740
परिवर्तनीय	1.620	1.620	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	0.669	17.346
बुक से मूल्य	-	1.835
विक्रय से मूल्य	0.292	2.244
मूल्य/कैश फ्लो	-	113.035
लाभांश यील्ड	-	3.944
5 वर्ष कमाई विकास	-	10.960

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	100.000	85.818

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 557

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 95

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Euro Bobl Future Dec 22	DE000C6R0460	19.50	-	-
Euro Schatz Future Dec 22	DE000C6R0478	11.44	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	10.10	100.90	+0.03%
Euro OAT Future Dec 22	DE000C6R05A8	9.59	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 22	-	6.60	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	3.75	94.910	+0.04%
Long-Term Euro BTP Future Dec 22	DE000C6R0411	2.74	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1740911N73	2.67	-	-
Euro Buxl Future Dec 22	DE000C6R0494	2.35	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B128DH60	2.24	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
IE00BQQ1HQ34	70.97B	-1.02	-2.56	-
Income Fund E Acc EUR Hedged	70.97B	-0.84	-2.14	1.28
Income Fund E Inc EUR Hedged	70.97B	-0.92	-2.17	1.28
Income Fund Institutional Acc EUR H	70.97B	-0.62	-1.27	2.20
Income Fund Institutional Inc EUR H	70.97B	-0.61	-1.27	2.20

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निफ्टी 50	22,529.05	+27.05	+0.12%
बीएसई सेंसेक्स	73,953.31	-52.63	-0.07%
निफ्टी बैंक	48,048.20	-151.30	-0.31%
Nifty 50 वायदा	22,590.00	+46.10	+0.20%
US 500	5,312.3	+4.2	+0.08%
FTSE 100	8,416.07	-8.13	-0.10%
USD सूचकांक	104.510	+0.050	+0.05%

सोना	2,431.35	-7.15	-0.29%
क्रूड ऑइल WTI	78.30	-1.00	-1.26%
ब्रेंट ऑइल	82.62	-1.09	-1.30%
प्राकृतिक गैस	2.707	-0.044	-1.60%
चांदी	32.270	-0.156	-0.48%
एमसीएक्स तांबा	937.60	+1.10	+0.12%
एमसीएक्स कॉटन	55,880	-220	-0.39%

USD/INR	83.287	-0.004	-0.00%
EUR/USD	1.0857	+0.0002	+0.02%
GBP/USD	1.2716	+0.0012	+0.09%
USD/JPY	156.10	-0.14	-0.09%
GBP/INR	105.898	+0.044	+0.04%
EUR/INR	90.4160	-0.0250	-0.03%
USD/CAD	1.3646	+0.0024	+0.18%

एसबीआय	831.00	+10.00	+1.22%
एनटीपीसी	372.15	+5.85	+1.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,119.00	-11.75	-1.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,867.95	-1.70	-0.06%
डीएलएफ	852.00	+0.60	+0.07%
टाटा मोटर्स	950.50	-3.45	-0.36%
टाटा स्टील	174.25	+6.35	+3.78%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	PIMCO Funds: Glob.	19.820	-0.220	-1.10%
	ARCADa	60.15	0.00	0.00%