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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
बांड्स | 110.840 | 115.720 | 4.880 |
परिवर्तनीय | 0.870 | 0.870 | 0.000 |
अन्य | 0.460 | 0.630 | 0.170 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
सरकार | 74.346 | 46.101 |
कॉर्पोरेट | 20.686 | 34.578 |
प्रतिभूतिकृत | 15.852 | 8.835 |
यौगिक | 0.051 | 11.909 |
कैश | -12.267 | 12.239 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 939
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 84
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
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Euro Bobl Future Dec 24 | DE000F0Q7BV4 | 7.28 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 | DE000F0Q7BT8 | 6.18 | - | - | |
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | IE00B9346255 | 5.18 | - | - | |
Euro OAT Future Dec 24 | DE000F0Q7BZ5 | 3.71 | - | - | |
Long Gilt Dec 24 | - | 3.14 | - | - | |
France 0.75 25-Feb-2028 | FR001400AIN5 | 2.43 | 94.720 | +0.02% | |
Italy 4 30-Apr-2035 | IT0005508590 | 2.16 | 106.130 | +0.55% | |
France 0 25-Feb-2027 | FR0014003513 | 2.07 | 94.920 | -0.16% | |
France 2.75 25-Feb-2029 | FR001400HI98 | 2.02 | 100.720 | +0.04% | |
France 0 25-Feb-2026 | FR0013508470 | 1.70 | 97.290 | 0.00% |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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Renminbi Bond Fund A3u | 954.7M | 5.83 | 0.91 | 3.84 | ||
Renminbi Bond Fund A2u | 1.03B | 5.83 | 0.90 | 3.84 | ||
LU0278467773 | 44.46M | 2.61 | -0.20 | 0.81 | ||
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2 | 518.25M | 3.65 | 1.05 | 2.08 | ||
BlackRock EM Government Bond Indexa | 2.63B | 6.64 | -0.96 | 2.66 |
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