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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
बांड्स | 108.560 | 113.750 | 5.190 |
परिवर्तनीय | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
सरकार | 69.636 | 46.368 |
कॉर्पोरेट | 21.534 | 33.973 |
प्रतिभूतिकृत | 17.387 | 8.821 |
कैश | -6.689 | 11.745 |
यौगिक | -0.032 | 12.578 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 1,006
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 113
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 | DE000F0Q7BT8 | 6.09 | - | - | |
Euro OAT Future Dec 24 | DE000F0Q7BZ5 | 5.01 | - | - | |
Euro Bobl Future Dec 24 | DE000F0Q7BV4 | 3.12 | - | - | |
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | IE00B9346255 | 2.34 | - | - | |
Italy 4 30-Apr-2035 | IT0005508590 | 2.19 | 104.260 | -0.25% | |
Long Gilt Dec 24 | - | 2.04 | - | - | |
France 0.75 25-Feb-2028 | FR001400AIN5 | 2.00 | 94.540 | -0.05% | |
France 0 25-Feb-2026 | FR0013508470 | 1.66 | 97.110 | +0.01% | |
France 2.75 25-Feb-2029 | FR001400HI98 | 1.58 | 100.570 | -0.01% | |
Germany 30Y | DE0001135432 | 1.38 | 2.558 | 0.00% |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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Renminbi Bond Fund A2u | 1.05B | 5.83 | 0.90 | 3.84 | ||
Renminbi Bond Fund A3u | 959.08M | 5.83 | 0.91 | 3.84 | ||
LU0278467773 | 43.79M | 2.61 | -0.20 | 0.81 | ||
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2 | 516.47M | 3.65 | 1.05 | 2.08 | ||
LU1811365029 | 2.72B | 6.85 | -0.72 | - |
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