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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
बांड्स | 109.310 | 115.100 | 5.790 |
परिवर्तनीय | 1.070 | 1.070 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
सरकार | 69.748 | 45.900 |
कॉर्पोरेट | 23.566 | 34.250 |
प्रतिभूतिकृत | 16.051 | 8.820 |
यौगिक | -0.005 | 13.745 |
कैश | -10.319 | 12.049 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 972
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 87
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
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Short-Term Euro BTP Future Dec 24 | DE000F0Q7BT8 | 6.28 | - | - | |
Euro Bobl Future Dec 24 | DE000F0Q7BV4 | 6.00 | - | - | |
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | IE00B9346255 | 4.14 | - | - | |
Euro OAT Future Dec 24 | DE000F0Q7BZ5 | 4.12 | - | - | |
Long Gilt Mar 25 | - | 2.49 | - | - | |
France 0.75 25-Feb-2028 | FR001400AIN5 | 2.48 | 94.290 | -0.13% | |
Italy 4 30-Apr-2035 | IT0005508590 | 2.26 | 102.770 | -0.56% | |
France 2.75 25-Feb-2029 | FR001400HI98 | 2.06 | 99.780 | -0.06% | |
France 0 25-Feb-2026 | FR0013508470 | 1.72 | 97.430 | +0.01% | |
Long-Term Euro BTP Future Dec 24 | DE000F0Q7BS0 | 1.37 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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EM Flexi Dynamic Bond Fund D4RF GBP | 1.09B | 3.97 | 5.84 | 4.86 |
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