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PIMCO GIS Euro Bond Fund E Class EUR Accumulation (0P00005XLP)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

आईसआईन: IE00B11XYY66

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 1.62B

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कैश	105.350	204.790	99.440
शेयर	0.010	0.010	0.000
परिवर्तनीय	0.420	0.420	0.000
प्राथमिक	0.010	0.010	0.000
अन्य	1.660	1.660	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	0.911	17.399
बुक से मूल्य	-	1.990
विक्रय से मूल्य	0.240	2.263
मूल्य/कैश फ्लो	-	118.297
लाभांश यील्ड	-	4.216
5 वर्ष कमाई विकास	-	10.560

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	100.000	78.448

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 489

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 86

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	28.79	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	20.43	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	9.58	102.92	+0.03%
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	8.24	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4.92	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	4.64	-	-
Government National Mortgage Association 3.5%	-	3.55	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	3.41	105.120	+0.17%
Federal National Mortgage Association 6%	-	3.34	-	-
Euro OAT Future Sept 24	DE000F0FSQT0	3.33	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
IE00BQQ1J892	81.66B	2.14	-1.58	0.86
IE00BQQ1HQ34	81.66B	2.05	-1.59	0.85
Income Fund E Acc EUR Hedged	81.66B	2.37	-1.22	1.26
Income Fund E Inc EUR Hedged	81.66B	2.38	-1.22	1.25
Income Fund Institutional Acc EUR H	81.66B	3.11	-0.31	2.17

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बीएसई सेंसेक्स	77,922.01	+766.22	+0.99%
निफ्टी बैंक	50,781.20	+408.30	+0.81%
Nifty 50 वायदा	23,566.00	+217.30	+0.93%
US 500	5,947.9	-0.8	-0.01%
FTSE 100	8,149.27	+64.20	+0.79%
USD सूचकांक	107.052	+0.122	+0.11%

सोना	2,689.90	+15.00	+0.56%
क्रूड ऑइल WTI	70.24	+0.14	+0.20%
ब्रेंट ऑइल	74.33	+0.10	+0.13%
प्राकृतिक गैस	3.418	+0.029	+0.86%
चांदी	31.005	+0.062	+0.20%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.493	0.001	0.00%
EUR/USD	1.0471	-0.0002	-0.02%
GBP/USD	1.2580	-0.0006	-0.05%
USD/JPY	154.50	-0.01	-0.01%
GBP/INR	106.297	-0.049	-0.05%
EUR/INR	88.4650	-0.0350	-0.04%
USD/CAD	1.3979	+0.0009	+0.06%

एसबीआय	797.35	+16.60	+2.13%
एनटीपीसी	358.50	+2.35	+0.66%
आईसीआईसीआई बैंक	1,274.80	+24.25	+1.94%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,236.20	+13.20	+1.08%
डीएलएफ	801.50	+27.55	+3.56%
टाटा मोटर्स	781.35	+7.50	+0.97%
टाटा स्टील	141.07	+0.85	+0.61%

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	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	PIMCO Funds: Glob.	20.160	+0.040	+0.20%

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