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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 3.710 | 3.710 | 0.000 |
बांड्स | 93.220 | 93.220 | 0.000 |
परिवर्तनीय | 3.070 | 3.070 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
सरकार | 69.513 | 46.368 |
कॉर्पोरेट | 23.500 | 33.973 |
कैश | 3.706 | 11.745 |
प्रतिभूतिकृत | 0.206 | 8.821 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 351
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy .25 15-Mar-2028 | IT0005433690 | 2.66 | 92.220 | -0.07% | |
Germany 0 15-Nov-2027 | DE0001102523 | 2.29 | 94.000 | -0.11% | |
France 0 25-Nov-2031 | FR0014002WK3 | 2.22 | 82.010 | -0.04% | |
European Union 2.88% | EU000A3K4EW6 | 1.79 | - | - | |
Greece 4.25 15-Jun-2033 | GR0124039737 | 1.79 | 105.080 | 0.00% | |
Greece 3.875 15-Jun-2028 | GR0114033583 | 1.72 | 102.430 | 0.00% | |
Germany 2.1 12-Apr-2029 | DE000BU25026 | 1.58 | 99.710 | -0.12% | |
Austria 0.9 20-Feb-2032 | AT0000A2WSC8 | 1.51 | 88.670 | +0.37% | |
France 2.75 25-Feb-2029 | FR001400HI98 | 1.40 | 100.260 | -0.20% | |
European Investment Bank 0 14-Jan-2031 | XS2283340060 | 1.40 | 85.490 | +0.02% |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Local Currency Debt Fund LUX Cc | 1.63B | -0.37 | 1.49 | 1.65 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Zc | 1.63B | -0.99 | 0.73 | 0.90 | ||
Global High Income Opportunities zd | 1.58B | 6.72 | 3.08 | 5.08 | ||
Global High Income Opportunitieszgd | 1.58B | 6.72 | 3.08 | 5.07 | ||
Global High Income Opportunities L4 | 1.58B | 7.01 | 3.46 | 5.36 |
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