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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 3.710 | 3.710 | 0.000 |
बांड्स | 93.220 | 93.220 | 0.000 |
परिवर्तनीय | 3.070 | 3.070 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
सरकार | 69.513 | 46.101 |
कॉर्पोरेट | 23.500 | 34.578 |
कैश | 3.706 | 12.239 |
प्रतिभूतिकृत | 0.206 | 8.835 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 351
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy .25 15-Mar-2028 | IT0005433690 | 2.66 | 92.660 | +0.12% | |
Germany 0 15-Nov-2027 | DE0001102523 | 2.29 | 94.400 | +0.18% | |
France 0 25-Nov-2031 | FR0014002WK3 | 2.22 | 82.500 | +0.29% | |
European Union 2.875 06-Dec-2027 | EU000A3K4EW6 | 1.79 | 101.610 | +0.12% | |
Greece 4.25 15-Jun-2033 | GR0124039737 | 1.79 | 105.080 | 0.00% | |
Greece 3.875 15-Jun-2028 | GR0114033583 | 1.72 | 102.430 | 0.00% | |
Germany 2.1 12-Apr-2029 | DE000BU25026 | 1.58 | 100.290 | +0.35% | |
Austria 0.9 20-Feb-2032 | AT0000A2WSC8 | 1.51 | 89.420 | +0.81% | |
France 2.75 25-Feb-2029 | FR001400HI98 | 1.40 | 100.700 | +0.20% | |
European Investment Bank 0 14-Jan-2031 | XS2283340060 | 1.40 | 85.800 | +0.27% |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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EM Local Currency Debt Fund LUX Cc | 1.63B | -0.37 | 1.49 | 1.65 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Zc | 1.63B | -0.99 | 0.73 | 0.90 | ||
Global High Income Opportunities L4 | 1.59B | 7.01 | 3.46 | 5.36 | ||
Global High Income Opportunities Lc | 1.59B | 7.41 | 3.90 | 5.89 | ||
Global High Income Opportunities Lz | 1.59B | 6.71 | 3.09 | 5.09 |
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