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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 3.520 | 3.520 | 0.000 |
बांड्स | 94.520 | 94.520 | 0.000 |
परिवर्तनीय | 1.960 | 1.960 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
सरकार | 69.496 | 45.638 |
कॉर्पोरेट | 24.975 | 33.438 |
कैश | 3.520 | 11.148 |
प्रतिभूतिकृत | 0.053 | 8.676 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 419
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy .25 15-Mar-2028 | IT0005433690 | 3.44 | 89.320 | +0.01% | |
Germany 0 15-Nov-2027 | DE0001102523 | 2.61 | 91.430 | 0.00% | |
Greece 3.875 15-Jun-2028 | GR0114033583 | 2.36 | 102.430 | 0.00% | |
Belgium 3 22-Jun-2033 | BE0000357666 | 2.20 | 100.630 | 0.00% | |
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur | DE0001102416 | 1.82 | 93.62 | +0.05% | |
Italy 4.2 01-Mar-2034 | IT0005560948 | 1.65 | 103.990 | +0.14% | |
Greece 4.25 15-Jun-2033 | GR0124039737 | 1.51 | 107.000 | 0.00% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 1.49 | 98.930 | +0.03% | |
Italy 4.35 01-Nov-2033 | IT0005544082 | 1.41 | 105.310 | +0.09% | |
France 2 25-Nov-2032 | FR001400BKZ3 | 1.35 | 93.680 | +0.35% |
नाम | रेटिंग | कुल संपतियां | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Local Currency Debt Fund LUX Cc | 1.63B | -1.84 | 1.57 | 1.49 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Zc | 1.63B | -2.05 | 0.77 | 0.74 | ||
Global High Income Opportunities L4 | 1.44B | 3.46 | 3.79 | 5.95 | ||
Global High Income Opportunities Lc | 1.44B | 3.56 | 4.23 | 6.50 | ||
Global High Income Opportunities Lz | 1.44B | 3.37 | 3.43 | 5.68 |
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