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Eurovalor Bonos Euro Largo Plazo FI (133479032)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Allianz Popular Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0133479032

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 40.72M

133479032 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.99	4.10	0.11
बांड्स	89.23	89.23	0.00
परिवर्तनीय	6.79	6.79	0.00

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	48.88	46.68
कॉर्पोरेट	45.28	33.58
कैश	3.98	11.04
प्रतिभूतिकृत	1.86	8.71

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 56

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Spain 15Y	ES00000123C7	9.62	3.743	+0.63%
Madrid (Comunidad de) 2.08%	ES0000101677	3.90	-	-
Caisse Francaise de Financement Local	FR0013330693	3.70	-	-
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	3.69	99.80	0.00%
Italy 15Y	IT0004644735	3.66	4.415	+0.07%
Belgium Tf 1% Gn26 Eur	BE0000337460	3.45	96.30	+0.11%
Italy (Republic Of) 9%	IT0000366655	3.45	-	-
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	3.42	88.79	-0.15%
Portugal Tf 4,1% Fb45 Eur	PTOTEBOE0020	2.81	103.85	-2.19%
Allianz SE 5.62%	DE000A1RE1Q3	2.76	-	-

Santander Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Eurovalor Renta Fija Corto FI	1.94B	0.43	-0.27	0.03
Eurovalor Empresas Volumen FI	50.84M	-0.31	-0.52	0.47
Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI	6.31M	0.84	-0.89	0.91

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निफ्टी 50	24,141.95	+131.35	+0.55%
बीएसई सेंसेक्स	79,476.19	+443.46	+0.56%
निफ्टी बैंक	52,574.75	+232.50	+0.44%
Nifty 50 वायदा	24,212.00	+79.75	+0.33%
US 500	5,467.0	+6.5	+0.12%
FTSE 100	8,189.73	+25.61	+0.31%
USD सूचकांक	105.325	-0.220	-0.21%

सोना	2,338.80	-0.80	-0.03%
क्रूड ऑइल WTI	81.79	+0.25	+0.31%
ब्रेंट ऑइल	85.28	+0.28	+0.33%
प्राकृतिक गैस	2.564	-0.037	-1.42%
चांदी	29.480	-0.080	-0.27%
एमसीएक्स तांबा	845.85	+5.35	+0.64%
एमसीएक्स कॉटन	58,400	-400	-0.68%

USD/INR	83.441	+0.076	+0.09%
EUR/USD	1.0752	+0.0039	+0.36%
GBP/USD	1.2668	+0.0026	+0.21%
USD/JPY	161.10	+0.28	+0.17%
GBP/INR	105.708	+0.292	+0.28%
EUR/INR	89.7110	+0.4020	+0.45%
USD/CAD	1.3685	+0.0008	+0.06%

एसबीआय	841.95	-7.00	-0.82%
एनटीपीसी	369.75	-8.60	-2.27%
आईसीआईसीआई बैंक	1,211.85	+12.25	+1.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,123.00	-7.80	-0.25%
डीएलएफ	825.50	+0.75	+0.09%
टाटा मोटर्स	1,002.05	+12.30	+1.24%
टाटा स्टील	174.07	+0.06	+0.03%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Eurovalor Bonos E.	153.51	+1.57	+1.04%