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Eurovalor Garantizado Estrategia FI (0P0000647Q)

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13/12 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
आईसआईन:  ES0133562035 
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 133M
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 96.580 189.120 92.540
बांड्स 3.410 3.410 0.000

क्षेत्र आवंटन

  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 8

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Italy (Republic Of) 3.75% IT0005001547 80.27 - -
Call C/ P Vanilla S/Eurib 23/09/24 (Db) - 46.92 - -
Call C/ P Vanilla S/Eurib 23/09/24 (Bbv) - 39.19 - -
Call C/ P Vanilla S/Eurib 23/09/24 (Nat) - 11.20 - -
  Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur ES00000127G9 3.41 99.88 +0.06%

Santander Asset Management SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Eurovalor Garantizado Acciones V FI 1.35B 3.09 1.79 -
  Cartera Optima Dinamica B FI 739.82M 14.79 2.53 6.49
  Cartera Optima Dinoimica A FI 739.82M 14.79 2.53 -
  Popular Income FI 508.14M 8.75 1.27 -
  Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI 236.31M 2.54 1.28 -
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