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Eurovalor Global Convertibles FI (133579005)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Allianz Popular Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0133579005

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 3.1M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	8.12	33.07	24.95
शेयर	0.39	0.42	0.03
बांड्स	1.07	1.07	0.00
परिवर्तनीय	72.41	72.41	0.00
प्राथमिक	0.18	0.18	0.00
अन्य	17.83	17.85	0.02

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.65	15.08
बुक से मूल्य	2.15	1.44
विक्रय से मूल्य	1.32	2.84
मूल्य/कैश फ्लो	11.31	10.48
लाभांश यील्ड	3.13	1.66
5 वर्ष कमाई विकास	8.64	12.34

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	17.51	5.16
औद्योगिक	13.28	9.83
उपभोक्ता चक्रीय	12.66	10.86
प्रौद्योगिकी	10.92	85.40
उपभोक्ता बचाव	10.14	3.75
स्वास्थ्य सेवा	10.05	10.80
आधारभूत सामग्री	9.50	9.13
ऊर्जा	6.20	-13.18
उपयोगिताएँ	5.03	8.96
संचार सेवाएं	4.71	10.29

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 7

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR I-A1-acc	LU0396331836	18.24	210.600	-0.17%
DWS Invest Convertibles FC	LU0179220412	18.18	-	-
MS INVF Global Convertible Bond ZH EUR	LU0360484504	18.11	-	-
Man GLG Global Convertibles IL H EUR	IE00B29Z0C19	17.83	-	-
UBAM Convertibles Eurp 10-40 AC EUR	FR0010644674	14.19	-	-
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hdg UCI	IE00BDT6FP91	9.00	36.82	-0.15%
M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR Acc	LU1670709499	0.00	-	-

Santander Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Eurovalor Renta Fija Corto FI	1.97B	0.34	-0.30	0.07
Eurovalor Empresas Volumen FI	50.84M	-0.31	-0.52	0.47
Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI	6.51M	0.76	-0.72	1.03

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निफ्टी 50	22,042.45	+84.95	+0.39%
बीएसई सेंसेक्स	72,553.53	+149.36	+0.21%
निफ्टी बैंक	47,517.35	+29.45	+0.06%
Nifty 50 वायदा	22,132.00	+59.15	+0.27%
US 500	5,225.7	+11.6	+0.22%
FTSE 100	8,426.59	+45.24	+0.54%
USD सूचकांक	105.100	-0.004	0.00%

सोना	2,374.70	+34.40	+1.47%
क्रूड ऑइल WTI	79.49	+0.23	+0.29%
ब्रेंट ऑइल	84.03	+0.15	+0.18%
प्राकृतिक गैस	2.311	+0.010	+0.43%
चांदी	28.843	+0.478	+1.69%
एमसीएक्स तांबा	874.55	+14.70	+1.71%
एमसीएक्स कॉटन	57,300	-120	-0.21%

USD/INR	83.499	+0.047	+0.06%
EUR/USD	1.0783	+0.0002	+0.02%
GBP/USD	1.2534	+0.0012	+0.10%
USD/JPY	155.68	+0.22	+0.14%
GBP/INR	104.640	+0.124	+0.12%
EUR/INR	90.0340	+0.0460	+0.05%
USD/CAD	1.3681	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	822.25	+2.45	+0.30%
एनटीपीसी	354.95	+8.90	+2.57%
आईसीआईसीआई बैंक	1,118.95	+3.25	+0.29%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,797.00	+8.75	+0.31%
डीएलएफ	828.00	-8.90	-1.06%
टाटा मोटर्स	1,042.35	+12.05	+1.17%
टाटा स्टील	162.95	+1.05	+0.65%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Eurovalor Global .	140.01	-0.36	-0.25%