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Eurovalor Global Convertibles FI (133579005)

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22/10 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा

प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Allianz Popular Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0133579005

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 3.1M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	8.12	33.07	24.95
शेयर	0.39	0.42	0.03
बांड्स	1.07	1.07	0.00
परिवर्तनीय	72.41	72.41	0.00
प्राथमिक	0.18	0.18	0.00
अन्य	17.83	17.85	0.02

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.65	15.54
बुक से मूल्य	2.15	4.41
विक्रय से मूल्य	1.32	1.82
मूल्य/कैश फ्लो	11.31	11.07
लाभांश यील्ड	3.13	1.78
5 वर्ष कमाई विकास	8.64	13.09

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	17.51	3.74
औद्योगिक	13.28	25.93
उपभोक्ता चक्रीय	12.66	16.61
प्रौद्योगिकी	10.92	8.44
उपभोक्ता बचाव	10.14	3.35
स्वास्थ्य सेवा	10.05	9.34
आधारभूत सामग्री	9.50	34.40
ऊर्जा	6.20	20.66
उपयोगिताएँ	5.03	49.42
संचार सेवाएं	4.71	9.85

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 7

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR I-A1-acc	LU0396331836	18.24	219.230	-0.30%
DWS Invest Convertibles FC	LU0179220412	18.18	-	-
MS INVF Global Convertible Bond ZH EUR	LU0360484504	18.11	-	-
Man GLG Global Convertibles IL H EUR	IE00B29Z0C19	17.83	-	-
UBAM Convertibles Eurp 10-40 AC EUR	FR0010644674	14.19	-	-
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hdg UCI	IE00BDT6FP91	9.00	39.21	-0.39%
M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR Acc	LU1670709499	0.00	-	-

Santander Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Eurovalor Renta Fija Corto FI		2.73B	3.45	0.86	0.18
	Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI		5.8M	4.82	0.67	1.41

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निफ्टी 50	23,674.75	-33.15	-0.14%
बीएसई सेंसेक्स	78,148.49	-50.62	-0.06%
निफ्टी बैंक	49,836.15	-366.00	-0.73%
Nifty 50 वायदा	23,777.00	-18.05	-0.08%
US 500	5,888.0	-21.5	-0.36%
FTSE 100	8,212.44	-32.84	-0.40%
USD सूचकांक	109.105	+0.727	+0.67%

सोना	2,660.54	-4.86	-0.18%
क्रूड ऑइल WTI	74.73	+0.48	+0.65%
ब्रेंट ऑइल	77.36	+0.31	+0.40%
प्राकृतिक गैस	3.619	+0.170	+4.93%
चांदी	30.655	-0.031	-0.10%
एमसीएक्स तांबा	812.55	+12.20	+1.52%
MCX सोना मिनी	77,149	+336	+0.44%

USD/INR	85.903	+0.100	+0.12%
EUR/USD	1.0287	-0.0054	-0.52%
GBP/USD	1.2338	-0.0139	-1.11%
USD/JPY	158.48	+0.43	+0.27%
GBP/INR	105.976	-1.086	-1.01%
EUR/INR	88.3870	-0.3400	-0.38%
USD/CAD	1.4398	+0.0028	+0.19%

एसबीआय	771.15	-7.60	-0.98%
एनटीपीसी	325.40	-3.20	-0.97%
आईसीआईसीआई बैंक	1,263.75	-15.50	-1.21%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,265.50	+24.65	+1.99%
डीएलएफ	802.60	-8.20	-1.01%
टाटा मोटर्स	794.95	+1.70	+0.21%
टाटा स्टील	132.64	-0.74	-0.55%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Eurovalor Global .	140.01	-0.36	-0.25%

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