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Eurovalor Iberoamérica A FI (133576035)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Allianz Popular Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0133576035

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 2.88M

133576035 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
शेयर	109.22	109.22
बांड्स	0.01	0.01
अन्य	0.06	0.06

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	9.81	10.23
बुक से मूल्य	1.67	1.68
विक्रय से मूल्य	1.34	1.39
मूल्य/कैश फ्लो	4.94	5.07
लाभांश यील्ड	7.89	6.08
5 वर्ष कमाई विकास	13.15	13.56

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	28.17	28.94
आधारभूत सामग्री	15.63	13.41
उपभोक्ता बचाव	13.47	13.89
औद्योगिक	13.40	11.76
ऊर्जा	9.72	9.82
उपभोक्ता चक्रीय	5.68	8.24
उपयोगिताएँ	4.73	5.13
प्रौद्योगिकी	3.14	3.01
संचार सेवाएं	2.67	4.78
स्वास्थ्य सेवा	1.74	2.97
रियल एस्टेट	1.66	4.86

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 11

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Fut. Msci Eme Mkt Lat 06/24	DE000C6FTAH7	20.82	-	-
Amundi MSCI EM Latin America UCITS	LU1681045024	20.48	14.63	+0.18%
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD	IE00B27YCK28	17.79	1,174.50	+0.19%
Nordea 1 - Latin American Equity BI USD	LU0607982492	10.21	-	-
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund C acc -	LU0129491972	10.20	35.360	-0.65%
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Leaders E	LU0864381354	10.18	46.210	-0.47%
Fidelity Funds - Latin America Fund Y-Acc-USD	LU0346391674	10.18	9.868	+0.32%
Schroder ISF Latin American C Acc USD	LU0106259392	10.14	-	-

Santander Asset Management SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Cartera Optima Dinoimica A FI	709.09M	5.65	2.02	-
Cartera Optima Dinamica B FI	709.09M	5.65	2.02	6.55
Popular Income FI	534.37M	5.33	0.40	-
Eurovalor Garantizado Acciones V FI	452.27M	1.37	1.23	-
Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI	239.24M	0.42	0.68	-

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निफ्टी 50	24,010.60	-33.90	-0.14%
बीएसई सेंसेक्स	79,032.73	-210.45	-0.27%
निफ्टी बैंक	52,342.25	-469.05	-0.89%
Nifty 50 वायदा	24,133.00	+88.50	+0.37%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
FTSE 100	8,164.12	-15.56	-0.19%
USD सूचकांक	105.530	-0.041	-0.04%

सोना	2,336.90	+0.30	+0.01%
क्रूड ऑइल WTI	81.46	-0.28	-0.34%
ब्रेंट ऑइल	84.84	-0.42	-0.49%
प्राकृतिक गैस	2.601	-0.084	-3.13%
चांदी	29.435	+0.179	+0.61%
एमसीएक्स तांबा	855.45	+8.05	+0.95%
एमसीएक्स कॉटन	58,760	+220	+0.38%

USD/INR	83.378	-0.081	-0.10%
EUR/USD	1.0715	+0.0013	+0.12%
GBP/USD	1.2644	+0.0006	+0.05%
USD/JPY	160.85	+0.12	+0.07%
GBP/INR	105.409	-0.085	-0.08%
EUR/INR	89.3090	-0.0210	-0.02%
USD/CAD	1.3679	-0.0022	-0.16%

एसबीआय	848.80	+4.80	+0.57%
एनटीपीसी	379.20	+2.05	+0.54%
आईसीआईसीआई बैंक	1,197.25	-22.65	-1.86%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,129.80	+68.70	+2.24%
डीएलएफ	823.35	+6.60	+0.81%
टाटा मोटर्स	989.45	+17.35	+1.78%
टाटा स्टील	174.75	+0.59	+0.34%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Eurovalor Iberoam.	296.89	-2.81	-0.94%
	Daiwa iFree Emerg.	15,696.000	-14.000	-0.09%