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Santander Sostenible Renta Fija Ahorro A FI (138986031)

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15/11 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
जारीकर्ता:  Allianz Popular Asset Management SGIIC
आईसआईन:  ES0138986031 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 2.47B
Eurovalor Renta Fija Corto FI 95.70 -0.03 -0.03%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 101.55 101.55 0.00
परिवर्तनीय 2.10 2.10 0.00

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 94.75 48.02
सरकार 6.80 35.23
कैश -3.64 15.96

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 372

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Euro Schatz Future Sept 24 DE000F0FSQQ6 5.63 - -
Caixa Geral de Depositos, S.A. 0.375% PTCGDCOM0037 1.48 - -
Iberdrola International B.V. 1.874% XS2244941063 1.24 - -
Axa SA 3.875% XS1069439740 1.15 - -
Engie SA 2.375% FR0011911247 1.03 - -
EDP Finance B.V. 1.875% XS1893621026 0.97 - -
Credit Agricole S.A. 4% FR001400D0Y0 0.97 - -
ABN AMRO Bank N.V. 3.875% XS2637963146 0.95 - -
Achmea BV 3.625% XS2560411543 0.91 - -
Svenska Handelsbanken AB 3.875% XS2715276163 0.89 - -

Santander Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI 5.85M 4.09 0.13 1.34
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