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Eurovalor RV Emergentes Global FI (133561037)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Allianz Popular Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0133561037

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 8.32M

133561037 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	5.08	6.63	1.55
शेयर	94.92	94.92	0.00
प्राथमिक	0.08	0.08	0.00

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	16.30	13.37
बुक से मूल्य	1.87	1.91
विक्रय से मूल्य	1.44	1.64
मूल्य/कैश फ्लो	6.48	7.85
लाभांश यील्ड	2.81	3.29
5 वर्ष कमाई विकास	10.45	13.77

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	21.29	24.14
वित्तीय सेवाएं	19.82	22.32
उपभोक्ता चक्रीय	16.54	14.57
संचार सेवाएं	14.73	9.41
उपभोक्ता बचाव	8.75	7.47
आधारभूत सामग्री	5.47	5.03
औद्योगिक	4.42	6.98
स्वास्थ्य सेवा	3.19	4.01
ऊर्जा	2.92	4.67
रियल एस्टेट	1.54	2.58
उपयोगिताएँ	1.34	2.41

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 9

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Acc-USD	LU0346390940	17.69	16.190	+0.37%
Robeco QI EM Active Equities I €	LU0329356306	17.52	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund C ac	LU0129488242	16.26	36.100	+0.03%
GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio I Close	LU0313358250	14.78	23.020	+0.96%
Aberdeen Global Emerging Markets Equity Fund I 2	LU0231479717	12.69	81.349	+0.25%
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS USD	LU1681045453	12.38	5.44	-0.25%
Amundi Actions Emergents I	FR0010556860	4.11	83,912.910	+0.98%

Santander Asset Management SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Cartera Optima Dinamica B FI	693.56M	4.48	1.67	6.79
Cartera Optima Dinoimica A FI	693.56M	4.48	1.67	-
Eurovalor Garantizado Acciones V FI	598.29M	1.09	1.16	-
Popular Income FI	545.47M	4.08	0.08	-
Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI	240.86M	0.17	0.61	-

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निफ्टी 50	22,466.10	+0.00	+0.00%
बीएसई सेंसेक्स	73,917.03	+253.31	+0.34%
निफ्टी बैंक	48,115.65	+138.60	+0.29%
Nifty 50 वायदा	22,504.00	+51.65	+0.23%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	80.00	+0.77	+0.97%
ब्रेंट ऑइल	84.00	+0.73	+0.88%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.775	+1.899	+6.36%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	817.20	+5.25	+0.65%
एनटीपीसी	365.25	+3.80	+1.05%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.60	-0.45	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,870.00	+19.30	+0.68%
डीएलएफ	848.80	+7.30	+0.87%
टाटा मोटर्स	945.00	+8.60	+0.92%
टाटा स्टील	167.05	+1.15	+0.69%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Eurovalor RV Emer.	164.81	+0.31	+0.19%