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Evli Euro Liquidity A (0P00000NEK)

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28/06 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: फ़िनलैंड

जारीकर्ता: Evli Fund Management Company Oy

आईसआईन: FI0008804455

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 2.13B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	34.080	77.780	43.700
बांड्स	64.960	64.960	0.000
परिवर्तनीय	0.960	0.960	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	11.794	14.634
बुक से मूल्य	3.853	2.309
विक्रय से मूल्य	0.178	1.826
मूल्य/कैश फ्लो	0.726	10.548
लाभांश यील्ड	-	3.682
5 वर्ष कमाई विकास	-	10.168

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	64.446	46.510
यौगिक	-0.478	6.422
कैश	33.583	21.279
सरकार	1.488	21.407

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

विकसित यूरोप

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 240

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 57

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Neste Oyj	FI4000261201	2.40	-	-
Jyske Bank AS	XS2243666125	1.91	-	-
Norsk Hydro ASA	XS1974922442	1.67	-	-
Alfa Laval Treasury International AB	XS2017324844	1.60	-	-
Tietoevry Oyj	FI4000440540	1.55	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	1.49	-	-
Suomen Hypoteekkiyhdistys	FI4000266903	1.41	-	-
Volvo Treasury AB (publ)	XS2711413273	1.40	-	-
Nykredit Realkredit A/S	NO0010887409	1.39	-	-
Kojamo Oyj	XS1628004779	1.36	-	-

Evli-Rahastoyhtiö Oy द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Evli Euro Liquidity B	2.13B	1.86	1.93	0.95
Evli Short Corporate Bond A	1.51B	1.14	0.55	1.19
Evli Short Corporate Bond B	1.51B	1.14	0.55	1.19
Evli Alpha Bond IA	1.06B	2.22	0.72	1.79
Evli Nordic Corporate Bond B	1.06B	2.07	0.37	1.44

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निफ्टी 50	24,141.95	+131.35	+0.55%
बीएसई सेंसेक्स	79,476.19	+443.46	+0.56%
निफ्टी बैंक	52,574.75	+232.50	+0.44%
Nifty 50 वायदा	24,212.00	+79.75	+0.33%
US 500	5,474.1	+13.6	+0.25%
FTSE 100	8,188.59	+24.47	+0.30%
USD सूचकांक	105.415	-0.130	-0.12%

सोना	2,337.25	-2.35	-0.10%
क्रूड ऑइल WTI	82.05	+0.51	+0.63%
ब्रेंट ऑइल	85.61	+0.61	+0.72%
प्राकृतिक गैस	2.537	-0.064	-2.46%
चांदी	29.500	-0.060	-0.20%
एमसीएक्स तांबा	845.75	+5.25	+0.62%
एमसीएक्स कॉटन	58,570	-230	-0.39%

USD/INR	83.445	+0.081	+0.10%
EUR/USD	1.0745	+0.0032	+0.30%
GBP/USD	1.2665	+0.0023	+0.18%
USD/JPY	161.35	+0.52	+0.33%
GBP/INR	105.690	+0.274	+0.26%
EUR/INR	89.6750	+0.3660	+0.41%
USD/CAD	1.3705	+0.0028	+0.20%

एसबीआय	841.95	-7.00	-0.82%
एनटीपीसी	369.75	-8.60	-2.27%
आईसीआईसीआई बैंक	1,211.85	+12.25	+1.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,123.00	-7.80	-0.25%
डीएलएफ	825.50	+0.75	+0.09%
टाटा मोटर्स	1,002.05	+12.30	+1.24%
टाटा स्टील	174.07	+0.06	+0.03%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Evli Euro Liquidi.	18.363	+0.010	+0.03%