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प्रकार: फंड

बाज़ार: इजराइल

आईसआईन: IL0051103096

एस/न: 5110309

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 185.51M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.7	0.9	0.2
बांड्स	99.3	99.3	0.0

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	7.3	7.6
बुक से मूल्य	0.8	0.8
विक्रय से मूल्य	0.3	0.3
मूल्य/कैश फ्लो	5.0	4.6
लाभांश यील्ड	4.3	3.1
5 वर्ष कमाई विकास	12.8	7.0

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	77.2	78.9
कॉर्पोरेट	22.1	24.1
कैश	0.7	2.0

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

अफ्रीका और मध्य पूर्व

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 45

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	13.33	93.500	+0.05%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	9.68	107.57	-0.03%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	8.34	109.560	-0.02%
The Bank of Israel	IL0082407151	6.97	-	-
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	6.83	98.920	+0.21%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	6.22	112.60	-0.04%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	6.15	78.370	+0.47%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	5.65	107.39	+0.84%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	5.62	82.26	+0.04%
Reit 1 3.5% 20-09-31	IL0011385445	2.72	118.59	+0.02%

KSM Mutual Funds Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
IL0051377401	1.02B	1.08	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	911.46M	0.60	1.43	-
KESEM KTF Tel Bond 60	766.73M	1.48	0.88	1.71
Excellence Nexus	759.58M	2.45	2.55	2.28
IL0051285414	613.49M	1.58	1.04	-

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निफ्टी 50	22,604.85	0.00	0.00%
बीएसई सेंसेक्स	74,482.78	-188.50	-0.25%
निफ्टी बैंक	49,396.75	-27.30	-0.06%
Nifty 50 वायदा	22,707.00	-43.55	-0.19%
US 500	5,042.2	+23.8	+0.47%
FTSE 100	8,121.24	-22.89	-0.28%
USD सूचकांक	105.710	+0.190	+0.18%

सोना	2,332.90	+21.90	+0.95%
क्रूड ऑइल WTI	79.18	+0.18	+0.23%
ब्रेंट ऑइल	83.61	+0.07	+0.08%
प्राकृतिक गैस	1.948	+0.018	+0.93%
चांदी	26.945	+0.197	+0.74%
एमसीएक्स तांबा	856.40	-4.10	-0.48%
एमसीएक्स कॉटन	57,100	-460	-0.80%

USD/INR	83.431	+0.019	+0.02%
EUR/USD	1.0711	+0.0003	+0.02%
GBP/USD	1.2526	0.0001	0.00%
USD/JPY	156.24	+1.77	+1.15%
GBP/INR	104.508	-0.001	-0.00%
EUR/INR	89.0650	+0.0070	+0.01%
USD/CAD	1.3733	-0.0006	-0.04%

एसबीआय	821.90	-4.60	-0.56%
एनटीपीसी	363.00	0.00	0.00%
आईसीआईसीआई बैंक	1,150.25	-9.90	-0.85%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,931.95	+1.90	+0.06%
डीएलएफ	892.30	+6.20	+0.70%
टाटा मोटर्स	1,008.95	+8.35	+0.83%
टाटा स्टील	164.75	-2.65	-1.58%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Excellence Genera.	148.3	+0.2	+0.13%