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KSM Excellence Portfolio + 20% FOF (0P0000A7EK)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: इजराइल

जारीकर्ता: KSM Mutual Funds Ltd

आईसआईन: IL0051037260

एस/न: 5103726

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 46.09M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
शेयर	19.1	19.1	0.0
बांड्स	90.1	97.1	7.0
परिवर्तनीय	0.1	0.1	0.0
प्राथमिक	0.3	0.3	0.0
अन्य	0.2	0.2	0.0

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	24.0	14.6
बुक से मूल्य	5.0	2.1
विक्रय से मूल्य	3.2	1.5
मूल्य/कैश फ्लो	17.6	9.1
लाभांश यील्ड	1.1	3.2
5 वर्ष कमाई विकास	10.6	10.1

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	30.1	19.1
स्वास्थ्य सेवा	19.7	13.4
औद्योगिक	14.7	12.2
वित्तीय सेवाएं	13.4	15.6
उपभोक्ता चक्रीय	10.7	9.1
उपभोक्ता बचाव	5.7	9.6
रियल एस्टेट	2.0	4.6
उपयोगिताएँ	1.9	4.5
आधारभूत सामग्री	1.3	5.6
संचार सेवाएं	0.6	6.6

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 9

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio I2	LU0683599616	20.67	19.190	+0.47%
AB FCP I - American Income Portfolio I Inc	LU0079475934	20.06	6.360	+0.63%
AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio I	LU0654560100	19.05	25.190	+0.48%
AB Short Duration Bond I2 USD	LU0249551507	11.50	-	-
AB SICAV I - Concentrated Global Equity Portfolio	LU1011997464	9.55	36.760	+1.04%
AB Sustainable US Thematic I USD	LU0128316170	9.38	-	-
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I USD Inc	LU1021292294	7.27	11.530	+0.09%

KSM Mutual Funds Ltd के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
KSM KTF S&P 500	3.14B	11.50	14.92	-
Kesem KTF SP500 Index Neutralized F	1.72B	9.61	8.71	-
IL0051289051	1.3B	9.54	16.09	-
KESEM KTF Tel Aviv 125	674.89M	8.28	7.09	4.77
Kesem KTF Nasdaq 100 Forex Neutral	524.17M	7.62	9.11	-

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निफ्टी 50	22,475.85	-172.35	-0.76%
बीएसई सेंसेक्स	73,878.15	-732.96	-0.98%
निफ्टी बैंक	48,923.55	-307.50	-0.62%
Nifty 50 वायदा	22,551.50	-222.45	-0.98%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.960	-0.218	-0.21%

सोना	2,310.10	+0.50	+0.02%
क्रूड ऑइल WTI	77.99	-0.96	-1.22%
ब्रेंट ऑइल	82.80	-0.87	-1.04%
प्राकृतिक गैस	2.150	+0.115	+5.65%
चांदी	26.785	-0.044	-0.16%
एमसीएक्स तांबा	855.15	+9.20	+1.09%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+380	+0.66%

USD/INR	83.382	-0.013	-0.02%
EUR/USD	1.0763	+0.0039	+0.36%
GBP/USD	1.2547	+0.0016	+0.13%
USD/JPY	152.99	-0.63	-0.41%
GBP/INR	104.621	+0.090	+0.09%
EUR/INR	89.7590	+0.3200	+0.36%
USD/CAD	1.3686	+0.0015	+0.11%

एसबीआय	831.00	+0.95	+0.11%
एनटीपीसी	364.05	-5.00	-1.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,140.00	+0.55	+0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.20	-63.90	-2.18%
डीएलएफ	878.50	-17.95	-2.00%
टाटा मोटर्स	1,014.35	-13.45	-1.31%
टाटा स्टील	166.40	-0.95	-0.57%

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	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Excellence Overse.	113.7	-1.5	-1.30%