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Fairtree Flexible Income Plus Prescient B1 Fund (0P0000YYWS)

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09/05 - बंद. ZAR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: दक्षिण अफ्रीका

आईसआईन: ZAE000179107

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 5.2B

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Fairtree Flexible Income Plus Prescient B1 Fund (0P0000YYWS) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Fairtree Flexible Income Plus Prescient B1 Fund पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	22.690	23.000	0.310
शेयर	0.810	0.810	0.000
बांड्स	76.240	76.300	0.060
परिवर्तनीय	0.260	0.260	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	13.961	35.941
बुक से मूल्य	0.646	1.144
विक्रय से मूल्य	0.322	2.880
मूल्य/कैश फ्लो	10.119	9.309
लाभांश यील्ड	5.887	8.367
5 वर्ष कमाई विकास	-	8.949

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
आधारभूत सामग्री	100.000	20.916

क्षेत्र आवंटन

अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 104

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 8

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Fairtree Global Flex Inc Pl D EUR Acc	IE00BG4R0D11	8.55	-	-
ABSA GROUP LTD 17/05/30 5.805%	ZAG000166125	4.51	-	-
Rsa Tb 0 140824	-	2.77	-	-
African Bank Holdings Limited Abh001 Jb3+450 200334	-	2.58	-	-
Nedbank Frn Jb3+70 201224	-	2.30	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 20/12/24 7.692%	ZAG000163981	2.20	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 20/12/26 6.892%	ZAG000163700	2.20	-	-
Nomura International Funding Pte. Ltd. 9.175%	XS2413887352	1.89	-	-
Standard Bank Frn Jb3+60 170225	-	1.86	-	-
Discovery Health Pty Ltd 0 110624	-	1.85	-	-

Fairtree Asset Management (Pty) Ltd. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Prescient Income Provider Fund B6	38.41B	1.17	7.94	8.46
Prescient Income Provider Fund B7	38.41B	1.23	8.16	8.66
Prescient Income Provider Fund A3	38.41B	0.99	7.20	7.72
Prescient Income Provider Fund A1	38.41B	1.07	7.51	8.02
Prescient Income Provider Fund A2	38.41B	1.14	7.82	8.32

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निफ्टी 50	22,036.20	+78.70	+0.36%
बीएसई सेंसेक्स	72,618.05	+213.88	+0.30%
निफ्टी बैंक	47,648.85	+160.95	+0.34%
Nifty 50 वायदा	22,130.00	+57.15	+0.26%
US 500	5,221.4	+7.3	+0.14%
FTSE 100	8,381.35	+27.30	+0.33%
USD सूचकांक	105.135	+0.031	+0.03%

सोना	2,369.00	+28.70	+1.23%
क्रूड ऑइल WTI	79.89	+0.63	+0.79%
ब्रेंट ऑइल	84.46	+0.58	+0.69%
प्राकृतिक गैस	2.323	+0.014	+0.61%
चांदी	28.777	+0.412	+1.45%
एमसीएक्स तांबा	870.65	+10.80	+1.26%
एमसीएक्स कॉटन	57,500	+80	+0.14%

USD/INR	83.495	+0.043	+0.05%
EUR/USD	1.0778	-0.0003	-0.03%
GBP/USD	1.2537	+0.0015	+0.12%
USD/JPY	155.60	+0.14	+0.09%
GBP/INR	104.686	+0.170	+0.16%
EUR/INR	90.0020	+0.0140	+0.02%
USD/CAD	1.3683	+0.0008	+0.06%

एसबीआय	824.90	+5.10	+0.62%
एनटीपीसी	354.95	+8.90	+2.57%
आईसीआईसीआई बैंक	1,120.25	+4.55	+0.41%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,779.75	-8.50	-0.30%
डीएलएफ	827.80	-9.10	-1.09%
टाटा मोटर्स	1,036.65	+6.35	+0.62%
टाटा स्टील	163.60	+1.70	+1.05%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Fairtree Flexible.	1.297	0.000	0%