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Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-SGD (0P00006O5U)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

आईसआईन: LU0251143029

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 9.05M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	5.270	5.280	0.010
शेयर	94.370	94.370	0.000
बांड्स	0.230	0.230	0.000
प्राथमिक	0.120	0.120	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.408	12.708
बुक से मूल्य	1.506	1.655
विक्रय से मूल्य	1.384	1.858
मूल्य/कैश फ्लो	5.484	7.469
लाभांश यील्ड	4.285	4.285
5 वर्ष कमाई विकास	10.046	8.081

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	38.120	42.263
उपभोक्ता बचाव	12.040	6.974
उपभोक्ता चक्रीय	10.530	12.062
आधारभूत सामग्री	7.530	2.610
रियल एस्टेट	6.660	7.309
औद्योगिक	6.450	9.039
ऊर्जा	5.040	3.656
स्वास्थ्य सेवा	4.990	3.624
प्रौद्योगिकी	3.670	5.090
संचार सेवाएं	3.520	5.738
उपयोगिताएँ	1.450	2.728

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 119

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
DBS	SG1L01001701	7.64	35.52	-0.08%
Bank Central Asia	ID1000109507	5.65	9,675	+0.78%
UOB	SG1M31001969	4.62	30.08	-0.13%
Fidelity ILF - USD A Acc	IE0003323619	4.48	-	-
Sea	US81141R1005	4.33	71.43	+4.06%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	3.59	4,860	+0.41%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	3.03	6,375	+0.39%
CP All PCL F	TH0737010Y16	2.60	1.500	0.00%
OCBC Bank	SG1S04926220	2.30	14.31	+0.07%
PTT Exploration and Production	TH0355A10Z12	2.13	3.96	0.00%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU1391767313	404.14M	0.08	4.37	-
Fidelity AmericaFund ADist SGD	36.99M	7.57	6.38	8.16
Fidelity AmericaFund ADist SGD Hdgd	39M	7.66	7.45	7.21
China Focus Fund A DIST SGD	86.15M	8.18	-4.50	5.72
Fidelity AmericaFundADist SGD	847.44M	11.50	9.39	7.09

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निफ्टी 50	22,403.85	+203.30	+0.92%
बीएसई सेंसेक्स	73,663.72	+676.69	+0.93%
निफ्टी बैंक	47,977.05	+289.60	+0.61%
Nifty 50 वायदा	22,473.25	+186.20	+0.84%
US 500	5,297.2	0.1	0.00%
FTSE 100	8,438.65	-7.15	-0.08%
USD सूचकांक	104.550	+0.205	+0.20%

सोना	2,383.15	-2.35	-0.10%
क्रूड ऑइल WTI	79.46	+0.23	+0.29%
ब्रेंट ऑइल	83.63	+0.36	+0.43%
प्राकृतिक गैस	2.509	+0.019	+0.76%
चांदी	29.788	-0.088	-0.29%
एमसीएक्स तांबा	894.75	+2.80	+0.31%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-80	-0.14%

USD/INR	83.498	+0.022	+0.03%
EUR/USD	1.0855	-0.0010	-0.09%
GBP/USD	1.2654	-0.0012	-0.09%
USD/JPY	155.89	+0.51	+0.33%
GBP/INR	105.653	-0.110	-0.10%
EUR/INR	90.6360	-0.0800	-0.09%
USD/CAD	1.3630	+0.0013	+0.09%

एसबीआय	812.60	-7.70	-0.94%
एनटीपीसी	361.40	+0.05	+0.01%
आईसीआईसीआई बैंक	1,129.00	+4.65	+0.41%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,851.00	+18.45	+0.65%
डीएलएफ	845.05	+19.40	+2.35%
टाटा मोटर्स	939.20	-8.10	-0.86%
टाटा स्टील	165.85	+0.25	+0.15%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Fidelity Funds .	1.888	+0.010	+0.59%
7119	924.00	+26.00	+2.90%
OSN	5.050	0.000	0.00%
002172	3.11	+0.01	+0.32%
EMPa	33.78	+0.35	+1.05%
Aktia America A	2.892	+0.030	+0.92%
JE_pa	3.020	0.000	0.00%
EDG	0.1650	+0.0050	+3.12%