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Fidelity Funds - Australian Dollar Cash Fund W-Acc-AUD (0P000178UQ)

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10.498 -0.000    -0.00%
26/04 - बंद. AUD में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
आईसआईन:  LU1303741588 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 95.5M
Fidelity Funds Australian Dollar Cash Fund W Acc 10.498 -0.000 -0.00%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 97.280 119.010 21.730
बांड्स 2.720 2.720 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कैश 97.280 43.529
कॉर्पोरेट 2.631 23.146
सरकार 0.090 34.078

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 19

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Australia (Commonwealth of) 0% AU2CLT220428 19.23 - -
Australia (Commonwealth of) 0% AU2CLT250227 12.24 - -
Australia (Commonwealth of) 0% AU2CLT250326 10.49 - -
Australia (Commonwealth of) 0% AU2CLT110223 6.12 - -
Australia and New Zealand Banking Group Limited 0% AU3FN0046710 5.26 - -
New South Wales Treasury Corporation 6% AU3SG0000284 4.50 - -
Citibank, N.A. 0% XS1997248866 2.63 - -
Australia (Commonwealth of) 0% AU2CLT110322 2.62 - -
  Australia 10Y AU3TB0000051 0.09 4.568 +1.35%
Australia (Commonwealth of) 1.4545% AU000XCLWAB3 0.00 - -

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU1345484106 378.54K 4.34 4.10 -
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