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Fidelity Funds - China RMB Bond Fund E-Acc-EUR (0P0000WBZN)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0788144201 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 34.44M
Fidelity Funds China RMB Bond Fund E Acc EUR 13.938 +0.070 +0.48%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 22.330 67.430 45.100
बांड्स 75.020 105.870 30.850
परिवर्तनीय 2.640 2.640 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 62.104 64.978
सरकार 15.566 25.726
यौगिक 0.654 138.326
कैश 21.676 9.332

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 121

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 22

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Charming Light Investments Ltd 5.5% XS1334257133 3.89 - -
United Overseas Bank Ltd. 4.5% XS2463967369 3.27 - -
Prologis, L.P. 3.5% HK0000987716 2.74 - -
China Development Bank 3.12% CND10004M1X8 2.12 - -
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4% HK0000899200 2.11 - -
China Development Bank 2.96% CND10005G4Z4 2.11 - -
HKCG (Finance) Limited 3.74% HK0000833530 2.10 - -
HSBC Holdings PLC 3.4% XS2355184149 2.09 - -
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4% XS2213043495 2.00 - -
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 3.42% XS2709305226 1.87 - -

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  US High Yield Fund A DIST EUR 38.56M 7.41 3.97 5.39
  US High Yield Fund Y DIST EUR 2.36M 7.80 4.47 5.96
  LU0337581549 2.6B 4.03 -0.16 2.06
  US High Yield Fund A Acc EUR 81.84M 7.42 3.98 5.41
  LU0840140288 2.39B 6.95 1.84 3.45
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