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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 22.330 | 67.430 | 45.100 |
बांड्स | 75.020 | 105.870 | 30.850 |
परिवर्तनीय | 2.640 | 2.640 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 62.104 | 64.978 |
सरकार | 15.566 | 25.726 |
यौगिक | 0.654 | 138.326 |
कैश | 21.676 | 9.332 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 121
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 22
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Charming Light Investments Ltd 5.5% | XS1334257133 | 3.89 | - | - | |
United Overseas Bank Ltd. 4.5% | XS2463967369 | 3.27 | - | - | |
Prologis, L.P. 3.5% | HK0000987716 | 2.74 | - | - | |
China Development Bank 3.12% | CND10004M1X8 | 2.12 | - | - | |
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4% | HK0000899200 | 2.11 | - | - | |
China Development Bank 2.96% | CND10005G4Z4 | 2.11 | - | - | |
HKCG (Finance) Limited 3.74% | HK0000833530 | 2.10 | - | - | |
HSBC Holdings PLC 3.4% | XS2355184149 | 2.09 | - | - | |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4% | XS2213043495 | 2.00 | - | - | |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 3.42% | XS2709305226 | 1.87 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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US High Yield Fund A DIST EUR | 38.56M | 7.41 | 3.97 | 5.39 | ||
US High Yield Fund Y DIST EUR | 2.36M | 7.80 | 4.47 | 5.96 | ||
LU0337581549 | 2.6B | 4.03 | -0.16 | 2.06 | ||
US High Yield Fund A Acc EUR | 81.84M | 7.42 | 3.98 | 5.41 | ||
LU0840140288 | 2.39B | 6.95 | 1.84 | 3.45 |
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